undefined 追問

2021-11-18 16:07

那就跟月報(bào)表的凈利潤(rùn)對(duì)不上了，我百度說第一年?duì)I業(yè)的話凈利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)都是一直一樣的

郭老師 解答

2021-11-18 16:09

你好，你需要查一下原因，什么不一致。

郭老師 解答

2021-11-18 16:09

資產(chǎn)負(fù)債表是平的嗎？

郭老師 解答

2021-11-18 16:09

在未分配利潤(rùn)是不是等于你的本年利潤(rùn)？

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2021-11-18 16:16

資產(chǎn)負(fù)債表是平的，我現(xiàn)在做的是今年三月份的報(bào)表，補(bǔ)做。因?yàn)槲沂亲约河肊xcel做的。是不是因?yàn)槲业睦麧?rùn)表每月都是做的每個(gè)月的，而資產(chǎn)負(fù)債表卻是按月底實(shí)時(shí)金額填列，是累計(jì)的，所以導(dǎo)致差異。比如：我2月份是7000凈利潤(rùn)，資負(fù)表未分配利潤(rùn)也是7000。到了三月，我月報(bào)表做出來利潤(rùn)是4800，但是未分配利潤(rùn)變成了11800。就差額出現(xiàn)了，是7000

郭老師 解答

2021-11-18 16:18

方便截圖你的科目余額表和你的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表嗎？

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2021-11-18 16:19

科目余額表沒做

郭老師 解答

2021-11-18 16:21

Na，你是根據(jù)什么來做你的資產(chǎn)負(fù)債表？

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2021-11-18 16:28

2月份的，未分配利潤(rùn)和凈利潤(rùn)是平的

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2021-11-18 16:29

三月份的是不平的

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2021-11-18 16:29

中間的差額，就是27111

undefined 追問

2021-11-18 16:29

即2月份的凈利潤(rùn)

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2021-11-18 16:30

因?yàn)槲颐吭碌脑聢?bào)表都沒有累計(jì)上月數(shù)，單純是這個(gè)月的，但是資產(chǎn)負(fù)債表是按當(dāng)月月底數(shù)填列，會(huì)累計(jì)金額

郭老師 解答

2021-11-18 16:30

賬本明細(xì)有嗎？我只能看到結(jié)果，沒法給你看具體的差異在哪里啊。

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2021-11-18 16:31

所以我就想問問，這樣子做是不是對(duì)的。

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2021-11-18 16:31

可是我截出來你不也是一樣看不出來嗎，又沒有很明細(xì)的數(shù)據(jù)

undefined 追問

2021-11-18 16:32

我只是想咨詢一下，這樣子是對(duì)還是錯(cuò)

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2021-11-18 16:33

還是說兩個(gè)數(shù)每個(gè)月必須一樣

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2021-11-18 16:33

如果一定要一樣的話我就自己找原因

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2021-11-18 16:33

麻煩您了！這個(gè)不是用記賬軟件做的

郭老師 解答

2021-11-18 16:33

第一個(gè)個(gè)和第二個(gè)是正確的，第三個(gè)和第四個(gè)就不對(duì)。

郭老師 解答

2021-11-30 17:34