????胡小兔 追問

2021-08-12 11:03

利潤表里面的，銷售費用累計數(shù)跟科目余額表里面的累計數(shù)對不上
，我手工算了，科目余額表是對的

????胡小兔 追問

2021-08-12 11:03

還有管理費用，財務費用都對不上，只有收入對得上

辜老師 解答

2021-08-12 11:06

你是系統(tǒng)做賬還是手工做賬的

????胡小兔 追問

2021-08-12 11:07

系統(tǒng)軟件做賬

辜老師 解答

2021-08-12 11:07

看一下你費用的明細賬，費用是不是有貸方發(fā)生額

????胡小兔 追問

2021-08-12 11:08

之前財務交接的，科目余額表里面的這些費用，跟利潤表上面的對不上，導致我現(xiàn)在后面的利潤差了好幾萬的金額

辜老師 解答

2021-08-12 11:08

如果報表勾稽的到，報表肯定是對的

????胡小兔 追問

2021-08-12 11:09

按理利潤表上面顯示的本年累計費用肯定是跟科目余額表上面的數(shù)據(jù)是一致的，對吧

辜老師 解答

2021-08-12 11:10

這個不一定哦，如果你費用有貸方發(fā)生額，就會不一致

????胡小兔 追問

2021-08-12 11:11

假如有這種情況應該怎么處理呢，我已經(jīng)入了建帳入了期初

辜老師 解答

2021-08-12 11:17

建賬，你看科目余額表余額錄入期初就可以，損益科目沒有期初數(shù)的啊

????胡小兔 追問

2021-08-12 11:19

現(xiàn)在就是建帳，發(fā)現(xiàn)利潤表的數(shù)據(jù)差的就是這里貸方發(fā)生額，

辜老師 解答

2021-08-12 11:20

你新建賬套，損益科目不需要錄入期初余額啊

????胡小兔 追問

2021-08-12 11:21

沒有錄，只錄了累計數(shù)

辜老師 解答

2021-08-12 11:22

累計數(shù)也不需要錄入啊

????胡小兔 追問

2021-08-12 11:24

損益類科目，這個不用錄進去嗎？

????胡小兔 追問

2021-08-12 11:25

損益類啥數(shù)字都不用錄，可是的

????胡小兔 追問

2021-08-12 11:35

老師，我剛試過了，不錄損益類的話，本年累計的利潤只有7月份的，之前的就沒有累計

????胡小兔 追問

2021-08-12 11:36

利潤表里面所有本年累計就只顯示7月的

????胡小兔 追問

2021-08-12 12:01

老師，不在嗎？

辜老師 解答

2021-08-12 13:54

你年度中間建賬，只會顯示有憑證發(fā)生數(shù)據(jù)的發(fā)生額的