銩銩 追問

2021-07-05 17:26

期初損益類不是都沒有余額嘛

來來老師 解答

2021-07-05 17:29

但是需要錄入借貸方發(fā)生額的
不光損益類
其他科目年中換軟件時(shí)候都需要的額
比如6.1啟用新的賬套
是期初是5.31的余額，1-5月借貸方發(fā)生額 ，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算年初

銩銩 追問

2021-07-05 17:35

那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做更改呢

來來老師 解答

2021-07-05 17:39

軟件版本不同，可能設(shè)置不同
您先試試不記賬，看可以改期初嗎？
要是不可以：
要是憑證很多 找下軟件客服 問下 看是否可以憑證導(dǎo)出再導(dǎo)入
要是不多 ，重新錄入一遍

銩銩 追問

2021-07-05 17:40

錄1-5月份的憑證嗎

來來老師 解答

2021-07-05 17:42

不 錄你新建賬后的憑證
比如6.1啟用新的賬套

6.1之后的憑證

銩銩 追問

2021-07-05 17:48

6月1之后的憑證已經(jīng)錄了，但是錄完之后本月金額和本年累計(jì)是一樣的數(shù)字

來來老師 解答

2021-07-05 17:51

是的 因?yàn)楝F(xiàn)在系統(tǒng)看到是只有6月一個(gè)月憑證
沒有之前的發(fā)生額
會計(jì)軟件就認(rèn)為之前沒有數(shù)據(jù)，報(bào)表取數(shù)自然沒有
所以您需要把之前的發(fā)生額錄入系統(tǒng)、
會計(jì)軟件才會取到之前的數(shù)據(jù)+本月的發(fā)生數(shù)據(jù)

銩銩 追問

2021-07-05 17:51

之前的期初余額我都錄入了的

來來老師 解答

2021-07-05 17:52

前面說的是3種方式
6月后的憑證先不記賬 去改期初
或是刪除6月憑證 改期初 再錄入6月 
或是導(dǎo)出6月憑證 ，刪除6月后，改期初，再導(dǎo)入

來來老師 解答

2021-07-05 17:53

主要是借貸方發(fā)生額 您沒有錄入
這樣利潤表就沒有以前數(shù)據(jù)的哦

銩銩 追問

2021-07-05 18:14

您說的是損益類的借貸方發(fā)生額沒錄入數(shù)據(jù)，所以累計(jì)數(shù)就跟本月數(shù)一樣是嘛

來來老師 解答

2021-07-05 18:24

您說的是損益類的借貸方發(fā)生額沒錄入數(shù)據(jù)，所以累計(jì)數(shù)就跟本月數(shù)一樣是嘛
----是的 

銩銩 追問

2021-07-05 19:35

老師，那如果我用1-5月的利潤表累計(jì)數(shù)+6月份利潤表的累計(jì)數(shù)，這樣下來是不是也是本年的累計(jì)數(shù)呢？這樣可以算嗎？

銩銩 追問

2021-07-05 19:35

這樣手動(dòng)加可以嗎

來來老師 解答

2021-07-05 19:36

你是說自己手工做下表？
可以用5月的表上本年累積+6月的本月數(shù) 求得實(shí)際本年累積

銩銩 追問

2021-07-05 19:38

對，這樣可以嗎老師

來來老師 解答

2021-07-05 19:41

可以出報(bào)表  就是今年到年底以后都要手工出一下

銩銩 追問

2021-07-05 19:42

嗯嗯，好的

來來老師 解答

2021-07-05 19:44

嗯嗯 祝您工作順利