三哥 追問

2016-11-13 15:16

您的意思是說，先要在總帳里記賬，月末結(jié)轉(zhuǎn)，再進(jìn)行模塊結(jié)賬，最后進(jìn)行 月末結(jié)賬

三哥 追問

2016-11-13 15:20

老師能不能幫我講解一下具體的結(jié)賬流程，用友T3暢捷版

王雁鳴老師 解答

2016-11-13 14:19

您好，是的，一般情況下，業(yè)務(wù)模塊要先結(jié)賬，總賬系統(tǒng)才能結(jié)賬。

王雁鳴老師 解答

2016-11-13 15:01

您好，是的，要總帳里對憑證先記賬后，再進(jìn)行業(yè)務(wù)模塊結(jié)賬，然后再進(jìn)行總賬月末結(jié)轉(zhuǎn)。

王雁鳴老師 解答

2016-11-13 15:19

您好，先要在總帳里記賬，先不月末結(jié)轉(zhuǎn)，再進(jìn)行業(yè)務(wù)模塊結(jié)賬，最后進(jìn)行總賬月末結(jié)賬

王雁鳴老師 解答

2016-11-13 15:29

您好
用友月末結(jié)賬實操流程
財務(wù)系統(tǒng)
1、總賬：
【審核、記賬憑證】財務(wù)會計→總賬→憑證→審核憑證。
                  財務(wù)會計→總賬→憑證→記賬。
2、固定資產(chǎn)：
【固定資產(chǎn)結(jié)賬】  財務(wù)會計→固定資產(chǎn)→處理→月末結(jié)賬
供應(yīng)鏈系統(tǒng)
3、銷售管理：
【審核單據(jù)】供應(yīng)鏈→銷售管理→業(yè)務(wù)→發(fā)貨→批量處理→批審→全選→確認(rèn)。
【銷售月末結(jié)賬】供應(yīng)鏈→銷售管理→業(yè)務(wù)→銷售月末結(jié)賬。
 4、庫存管理：
【審核單據(jù)】入庫、出庫、略。
【單據(jù)記賬】供應(yīng)鏈→存貨核算→業(yè)務(wù)核算→正常單據(jù)記賬。

【月末結(jié)賬】供應(yīng)鏈→庫存管理→業(yè)務(wù)處理→對賬、月末結(jié)賬。

5、存貨核算：
【期末處理】供應(yīng)鏈→存貨核算→業(yè)務(wù)核算→期末處理。

【月末結(jié)賬】供應(yīng)鏈→存貨核算→業(yè)務(wù)核算→月末結(jié)賬

6、總賬結(jié)賬：
【對賬、結(jié)賬】    財務(wù)會計→總賬→期末→對賬
                  財務(wù)會計→總賬→期末→結(jié)賬（結(jié)賬時根據(jù)“月度根據(jù)報告（6.其他系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài)）的提示來結(jié)賬。