立夏 追問

2016-11-09 20:38

藥庫房系統(tǒng)是單獨的業(yè)務系統(tǒng)，月底盤存時業(yè)務系統(tǒng)里有個電腦庫存，電腦庫存和實盤數(shù)有差異，我是根據(jù)實盤數(shù)計財務軟件里的藥庫房，差異計待損益。但這個實盤數(shù)和業(yè)務系統(tǒng)里的電腦庫存不也是有同樣的差異嗎，我意思是業(yè)務系統(tǒng)里的這個差異該怎么處理合適?

立夏 追問

2016-11-09 20:44

是藥庫房業(yè)務系統(tǒng)盤存時電腦庫存和實盤數(shù)的差異在老板短時間內(nèi)未做處理，而藥庫房業(yè)務系統(tǒng)又有劃藥，請藥等業(yè)務處理時。這個差異怎么處理合適?可以直接調整電腦庫存嗎？但是老板又沒有做指示。

宋生老師 解答

2016-11-08 16:51

您好！可以啊。您計入待處理財產(chǎn)損益就可以了。

宋生老師 解答

2016-11-09 17:22

您好！盤存的差異就是先計入待處理財產(chǎn)損益啊。您計入待處理財產(chǎn)損益之后庫房就已經(jīng)平了。只是待處理財產(chǎn)損益有余額。

宋生老師 解答

2016-11-10 08:07

您好！電腦上按實際的進行調整。比如電腦上記錄了8個，實際盤點是10個，就調整電腦上面增加2個，這2個先計入待處理財產(chǎn)損益科目，然后匯報給領導，等領導審批之后，從待處理財產(chǎn)損益科目轉到營業(yè)外收支