石頭剪刀布 追問

2021-04-04 10:57

老師，怎么核對科目余額表，

石頭剪刀布 追問

2021-04-04 10:58

老師，未分配利潤期末值—期初值=凈利潤本年累計數(shù)，可是我這個不等

石頭剪刀布 追問

2021-04-04 10:59

有一個以前年度損益調(diào)整7105

石頭剪刀布 追問

2021-04-04 11:10

請老師幫我看下吧

稅務(wù)師王老師 解答

2021-04-04 11:14

有以前年度損益調(diào)整的話，這個勾稽關(guān)系是對不上的。

稅務(wù)師王老師 解答

2021-04-04 11:14

如果除了這個以前年度損益調(diào)整，是符合勾稽關(guān)系的話，就是可以的。

石頭剪刀布 追問

2021-04-04 11:16

老師，我這個未分配利潤期末減去期初+7105（以前年度損益調(diào)整）正好等于凈利潤本年累計數(shù)

稅務(wù)師王老師 解答

2021-04-04 11:17

那就是符合勾稽關(guān)系的，沒有影響的。

石頭剪刀布 追問

2021-04-04 11:17

老師，就麻煩你幫我看下這個表吧，第一次做，沒有把握，辛苦了老師

石頭剪刀布 追問

2021-04-04 11:17

我把這兩個表發(fā)給你

稅務(wù)師王老師 解答

2021-04-04 11:20

從這表里面只能看出是不是平的，其他的看不出來的。

石頭剪刀布 追問

2021-04-04 11:28

老師，現(xiàn)在是平的是嗎？老師

石頭剪刀布 追問

2021-04-04 11:28

我和余額表是不是一項項的核對？

稅務(wù)師王老師 解答

2021-04-04 11:38

報表上是平的，只能和科目余額表進行核對的。

石頭剪刀布 追問

2021-04-04 11:43

老師，再怎樣和科目余額表核對

稅務(wù)師王老師 解答

2021-04-04 11:44

比如貨幣資金，是根據(jù)科目余額表里的庫存現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金的合計余額填列的

石頭剪刀布 追問

2021-04-04 11:47

就是核對期末值，如果和期末值都對了那就是沒問題了對嗎老師

稅務(wù)師王老師 解答

2021-04-04 11:53

是的，期末值一樣就可以的

石頭剪刀布 追問

2021-04-04 12:03

好的謝謝

稅務(wù)師王老師 解答

2021-04-04 13:11

不客氣的，祝你生活愉快。