安詳?shù)男『? 追問

2021-04-01 14:55

老師，我知道公式是這樣，但是每個老師給的答案都不一樣，而且其他應收款借方期末余額為0，但是明細科目有數(shù)據(jù)，其他應付款貸方科目也是這樣，我到底是按用的期末余額取數(shù)還是按明細科目取數(shù)呢？麻煩老師說下具體的答案

閻老師 解答

2021-04-01 15:03

其他應收款=3000+30377+19932741.02=19966118.02
其他應付款=7030000+32405+3270+3520+20344924.81=27414119.81

安詳?shù)男『? 追問

2021-04-01 15:10

老師，如果其他應收款=30377+12863546.02=12893923.02
其他應付款期末余額=20341924.81
是否正確呢？因為我按上面的公式k3得出的結(jié)果就是這個

閻老師 解答

2021-04-01 15:12

要計算所有明細，也就是末級科目，上級科目是凈值的匯總