稻草人 追問

2021-03-30 15:27

老師幫我看下，這個怎么不等呢
資產(chǎn)負債表未分配利潤期初余額23662.33+利潤表本期凈利潤-60970.77=資產(chǎn)負債表未分配利潤余額-37308.44，不等于資產(chǎn)負債表上未分配利潤期末余額（-45131.94），這不等于，是不是有問題呀？

冉老師 解答

2021-03-30 15:32

看一下有沒有用以前年度損益調(diào)整科目

稻草人 追問

2021-03-30 15:34

從11月份起就是別個會計做的，然后就不等了

稻草人 追問

2021-03-30 15:36

以前年度損益調(diào)整就查這個科目嗎，還有沒有其它的問題？現(xiàn)在那個會計做了三個月又離職了，

冉老師 解答

2021-03-30 15:39

你看看是不是有直接沖減未分配利潤的分錄，


如果沒有我說的這種情況，那就是帳有問題

稻草人 追問

2021-03-30 15:46

如果是賬有問題，但軟件怎么又做平了呢？

冉老師 解答

2021-03-30 15:47

那就是報表取數(shù)有問題，賬做平，不代表賬沒有問題的