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請(qǐng)問(wèn)，A，B兩種證券組合的相關(guān)系數(shù)為0.2和1時(shí)，的標(biāo)準(zhǔn)差，我的算法對(duì)么？還有其他的便捷方法么？最后的問(wèn)題，相關(guān)系數(shù)的大小對(duì)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)有什么影響，是系數(shù)越大風(fēng)險(xiǎn)越高么？怎么說(shuō)更正規(guī)。

請(qǐng)問(wèn)，A，B兩種證券組合的相關(guān)系數(shù)為0.2和1時(shí)，的標(biāo)準(zhǔn)差，我的算法對(duì)么？還有其他的便捷方法么？最后的問(wèn)題，相關(guān)系數(shù)的大小對(duì)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)有什么影響，是系數(shù)越大風(fēng)險(xiǎn)越高么？怎么說(shuō)更正規(guī)。

文靜老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,會(huì)計(jì)學(xué)講師

2021-03-28 22:31

同學(xué)，你好
你的組合標(biāo)準(zhǔn)差算法正確。相關(guān)系數(shù)越大，在單項(xiàng)證券標(biāo)準(zhǔn)差及投資比重不變時(shí)，證券投資組合的風(fēng)險(xiǎn)越大。

香蕉嚓茶追問(wèn)

2021-03-28 22:33

謝謝老師，為么晚還沒(méi)休息。

文靜老師解答

2021-03-28 22:43

我用手機(jī)APP答疑，不影響休息，謝謝關(guān)心^O^

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