書香墨韻 追問

2021-03-04 22:49

是上年的

郭老師 解答

2021-03-04 23:13

上年的期末余額不平的嗎

書香墨韻 追問

2021-03-04 23:15

平的。上年期末數(shù)左右兩邊都是相等的。

書香墨韻 追問

2021-03-04 23:16

就是現(xiàn)在的右邊的年初數(shù)

郭老師 解答

2021-03-04 23:17

核對下
是不是有數(shù)據(jù)有問題

看不出來的截圖看下

書香墨韻 追問

2021-03-04 23:21

好的，我看看

書香墨韻 追問

2021-03-04 23:29

是其他應收款的數(shù)據(jù)和上年期末數(shù)不一致。去年的是1386733.04，今年的是1409898.39

郭老師 解答

2021-03-04 23:52

那你看下差額是不是這個金額

書香墨韻 追問

2021-03-05 00:03

是的，左邊年初數(shù)就差這個差額23165.35

書香墨韻 追問

2021-03-05 00:05

但我看了1月的科目余額表的其他應收款期初余額是1386733.04

書香墨韻 追問

2021-03-05 00:06

為什么會多了23165.35，這個數(shù)是怎么增加出來的呢

郭老師 解答

2021-03-05 00:25

你是軟件做賬的嗎
自動年結還是需要你手動的

書香墨韻 追問

2021-03-05 00:31

是軟件做賬

書香墨韻 追問

2021-03-05 00:31

年結是結轉(zhuǎn)本年利潤嗎

書香墨韻 追問

2021-03-05 00:34

和結轉(zhuǎn)損益

書香墨韻 追問

2021-03-05 00:48

用的是金蝶kis

書香墨韻 追問

2021-03-05 01:18

過賬－結損益－過賬－結本年利潤－過賬－結賬，之后是自動結轉(zhuǎn)余額到下一年度的

郭老師 解答

2021-03-05 07:06

是的
是這么做的
你的其他應付款有負數(shù)余額的嗎

書香墨韻 追問

2021-03-05 07:38

你問的是1月的其他應付款嗎？

書香墨韻 追問

2021-03-05 07:46

沒有的，圖片是1月的科目余額表的數(shù)據(jù)

郭老師 解答

2021-03-05 08:19

你好
看去年12月末的

書香墨韻 追問

2021-03-05 08:24

圖片為12月的

郭老師 解答

2021-03-05 08:41

那就是你的軟件結轉(zhuǎn)到下年不對

書香墨韻 追問

2021-03-05 09:07

那怎么辦

郭老師 解答

2021-03-05 09:21

問下你的軟件售后的
看下公式取數(shù)