1184368902 追問

2021-01-30 14:36

那就一直在其他應付款里掛著呀

鄒老師 解答

2021-01-30 14:37

你好，把多退的款項退回給對方，其他應付款余額就是0了啊 

1184368902 追問

2021-01-30 14:52

因為這是前幾年的事情了，當時我們的賬面保證金掛少了2000多導致這種情況的，不退給對方了

鄒老師 解答

2021-01-30 14:53

你好，當時我們的賬面保證金掛少了2000多導致這種情況的
那應當把當年少掛賬的保證金2000補入帳才是的 

1184368902 追問

2021-01-30 15:16

補入賬另一方用什么科目核算呢，現(xiàn)在現(xiàn)金銀行賬實相等的

鄒老師 解答

2021-01-30 15:17

你好，你這個保證金當時是通過什么方式支付的呢？
當時我們的賬面保證金掛少了2000多導致這種情況的（當然都沒有入賬，銀行存款與庫存現(xiàn)金是怎么做到賬實一致的呢）

1184368902 追問

2021-01-30 15:37

我也是后接過來的，之前具體情況也不太清楚，是內賬

鄒老師 解答

2021-01-30 15:39

你好，當時我們的賬面保證金掛少了2000多導致這種情況的
根據(jù)你這個描述，當時貨幣資金是不對的才是的，需要補做入賬了貨幣資金才對的上的

1184368902 追問

2021-01-30 15:46

你說的對，但現(xiàn)在其他應收款余額貸方2000多，想把其他應收賬款平賬，2000多應該放在哪里

鄒老師 解答

2021-01-30 15:47

你好，當時我們的賬面保證金掛少了2000多導致這種情況的，現(xiàn)在補做的分錄是
借：其他應收款
貸：庫存現(xiàn)金或銀行存款等科目