Sadie 追問

2020-12-09 11:11

我們這個(gè)月沒有應(yīng)收賬款，美元戶就發(fā)生了一筆手續(xù)費(fèi)

Sadie 追問

2020-12-09 11:13

上個(gè)月也是預(yù)收了一筆，做的借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款

江老師 解答

2020-12-09 11:13

你的應(yīng)收賬款是貸方余額，是不是提前收到外幣款。還是說沒有做收入，導(dǎo)致應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)

Sadie 追問

2020-12-09 11:19

預(yù)收在貸方，上個(gè)月預(yù)收了一筆美元貨款定金

江老師 解答

2020-12-09 12:12

直接做預(yù)收賬款處理，沒有發(fā)貨的話，不需要做收入處理。

Sadie 追問

2020-12-09 12:38

是的呀，沒有做收入處理?，F(xiàn)在是系統(tǒng)問題有一筆4.18的手續(xù)費(fèi)差額，我應(yīng)該怎么做調(diào)整

江老師 解答

2020-12-09 12:39

這是是否換匯了，還是說如何產(chǎn)生的這筆手續(xù)費(fèi)?需要看實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)賬?；蛘呤钦f系統(tǒng)出了問題，就是解決系統(tǒng)問題

Sadie 追問

2020-12-09 12:41

系統(tǒng)說解決不了要手工調(diào)整一下

江老師 解答

2020-12-09 12:42

它肯定有產(chǎn)生的原因，不能無故的手工調(diào)整一下。
手工調(diào)整也是會(huì)做賬務(wù)處理的。

Sadie 追問

2020-12-09 12:47

現(xiàn)在就是沒辦法了要手工調(diào)整進(jìn)行賬務(wù)處理。因?yàn)楝F(xiàn)在這個(gè)差額導(dǎo)致利潤(rùn)表不對(duì)就差這個(gè)4.18

江老師 解答

2020-12-09 12:48

將這個(gè)差額直接計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用——銀行手續(xù)費(fèi)。或者是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用——匯兌損益科目處理。

Sadie 追問

2020-12-09 12:54

麻煩老師借貸寫一下

江老師 解答

2020-12-09 14:11

你是哪個(gè)科目不平?