同學(xué)你好，建議差額記入累計盈余科目來平衡。

你好！資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)總額年未數(shù)小于年初數(shù)，有很多種原因，如，存貨出現(xiàn)損失、固定資產(chǎn)報廢轉(zhuǎn)出等情況，都會引起年末數(shù)小于年初數(shù)。因此，僅僅從資產(chǎn)負(fù)債表年末數(shù)和年初數(shù)看，不能說明公司運(yùn)轉(zhuǎn)不正常。

1。初始數(shù)據(jù)-左上角人民幣下三角選擇固定資產(chǎn)-然后點(diǎn)新增 基本入賬信息頁： 2。編碼就是序號，看本公司固定資產(chǎn)多少確定編碼位數(shù)，例如001 3。名稱就是固定資產(chǎn)叫什么名 4。固定資產(chǎn)科目累計折舊科目和減值準(zhǔn)備科目在科目列表里選擇相應(yīng)科目 5。型號，不是必錄項，如果有可填寫 6。類別，選擇后面的省略號，點(diǎn)新增，增加固定資產(chǎn)大類，加大類時需要輸入類別的名稱，預(yù)計折舊方法和預(yù)計凈產(chǎn)值率（針對該類別的），大類加完點(diǎn)下拉三角選擇該固定資產(chǎn)屬于什么類別 7。使用情況根據(jù)實際情況選擇 8。入賬日期，就是該固定資產(chǎn)的購買日期（當(dāng)月購買使用次月提折舊那個日期） 9。增加方式，根據(jù)實際情況選擇，一般是外購了。 10。原值本位幣，就是購買時的價值 11。累計折舊，這里得累計折舊是指購買該固定資產(chǎn)是否是二手的，如果二手的有折舊，把前期折舊錄在這（不是買到企業(yè)，自己計提的折舊噢） 12。減值準(zhǔn)備，一般沒有，空著。 折舊與減值準(zhǔn)備頁： 13。折舊方法，根據(jù)該固定資產(chǎn)選擇相應(yīng)折舊方法，一般平均年限 14。折舊費(fèi)用科目，根據(jù)該固定資產(chǎn)，選擇管理費(fèi)折舊還是制造費(fèi)折舊 15。減值準(zhǔn)備對方科目，一般沒有，與上面的折舊費(fèi)科目選擇一個就可 16。原值，與基本入賬信息頁的原值一樣，就是購買時的價值 17。累計折舊，這里得累計折舊就是從你購買到現(xiàn)在為止計提了多少折舊（所說的現(xiàn)在為止，是看你金蝶賬的啟用日期，例如你1月啟用，那就是到去年12月末提了多少折舊） 18。已提減值，根據(jù)手工帳填寫，沒有就空著 19。預(yù)計凈殘值，根據(jù)原值乘凈殘值率算填寫，如果固定資產(chǎn)大類已經(jīng)設(shè)了，這邊是自動計算的。 20。本張卡片完成，點(diǎn)增加即可。 本年變動數(shù)據(jù)在初始化基本用不到。 基本入賬信息頁的經(jīng)濟(jì)用途，存放地點(diǎn)，廠家，備注，都不是必錄，可選填。 再有就是同一固定資產(chǎn)同批買入，同時使用計提折舊的，可合并在一張卡片上，在備注中標(biāo)明數(shù)量即可。

您好，要看你，們是不是有購進(jìn)資產(chǎn)或者是報廢了資產(chǎn)等

你好 這要看一下明細(xì)賬 能找到原因? ?是不是有購進(jìn)和處置的?