maize老師 解答

2020-08-31 09:12

還有有損益科目做相反方向也會(huì)不平 ，除結(jié)轉(zhuǎn)損益

maize老師 解答

2020-08-31 09:13

不好意思上面沒有打全，利潤表的凈利潤累計(jì)數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期末數(shù)-年初數(shù)（計(jì)提盈余公積，盈余公積彌補(bǔ)虧損，向股東分配股利，有以前年度損益調(diào)整這個(gè)就不會(huì)相等 還有有損益科目做相反方向也會(huì)不平 ，除結(jié)轉(zhuǎn)損益

小魚兒 追問

2020-08-31 09:25

我就是在修改每月利潤表的收入，第一個(gè)月是平的，第二個(gè)月減少了收入，減少了成本，然后資產(chǎn)負(fù)債表資金減少了563919.20，存貨增加了200000

maize老師 解答

2020-08-31 09:29

親，你沒有做賬嗎，收入變動(dòng)，你這個(gè)成本減少，你這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)做賬咋做的，這個(gè)是做負(fù)數(shù)，不能做貸方

maize老師 解答

2020-08-31 09:30

這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表是平的 話，那需要看這個(gè)是不是損益科目做相反方向了，

小魚兒 追問

2020-08-31 09:48

我做了第一個(gè)月和第二個(gè)月都是對(duì)得上的，到了第三個(gè)月就對(duì)不上了-477260.95+（-668267.27）=-1145528.22   為什么資產(chǎn)負(fù)債表是-701987.44  可是資產(chǎn)負(fù)債表又是平的

maize老師 解答

2020-08-31 09:56

你這個(gè)第3月做分錄有沒有涉及我上面寫的，

maize老師 解答

2020-08-31 09:56

你就給這2張表看不出來，

maize老師 解答

2020-08-31 09:56

計(jì)提盈余公積，盈余公積彌補(bǔ)虧損，向股東分配股利，有以前年度損益調(diào)整這個(gè)就不會(huì)相等 還有有損益科目做相反方向也會(huì)不平 (除結(jié)轉(zhuǎn)損益)

小魚兒 追問

2020-08-31 10:09

我只是在以前的兩個(gè)表中做減少收入，然后調(diào)兩個(gè)表，那你能教下我怎么做嗎，我就是想在利潤表中減少收入，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表對(duì)得上，可是怎么都對(duì)不上的，我只是收入減少了401291.60，成本減少了174186.54，不就是資產(chǎn)負(fù)債表左邊資金減少了401291.60，存貨增加了174186.54，未分配利潤不是減少了227105.06，為什么又和利潤表中的凈利潤本年累計(jì)數(shù)不等呢？我這個(gè)想法錯(cuò)了？

maize老師 解答

2020-08-31 10:24

你這個(gè)借應(yīng)收 負(fù)數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)-401291.60，應(yīng)交增值稅，負(fù)數(shù)， 借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)，-174186.54貸庫存商品 負(fù)數(shù)， 你減少收入退款，借應(yīng)收 貸銀行，對(duì)應(yīng)這個(gè)銀行減少，你本月數(shù)減少，這個(gè)對(duì)應(yīng)本年累計(jì)數(shù)減少嗎？你給這個(gè)表都是幾月的，沒有看明白

小魚兒 追問

2020-08-31 10:35

這個(gè)表是3月的，我們沒有應(yīng)收，就是減少了借：銀行存款 負(fù)數(shù)，貸：主營收入 負(fù)數(shù)，，收入減少了，我就做資負(fù)債表中資金那欄減少了，成本減少了，我就做存貨那欄增加了，然后未分配利潤就是相差之和，但不等于利潤表中的本年累計(jì)數(shù)

maize老師 解答

2020-08-31 10:45

你這個(gè)對(duì)應(yīng)本年累計(jì)數(shù)減少嗎，你這個(gè)2月表截圖過來吧，那差額是這個(gè)對(duì)應(yīng)差額之和嗎，

小魚兒 追問

2020-08-31 11:03

2月份是這樣的，然后3月份就對(duì)不上了，2月份還對(duì)得上

maize老師 解答

2020-08-31 11:11

中午等會(huì)13點(diǎn)左右寫給你，等會(huì)，

maize老師 解答

2020-08-31 12:27

這個(gè)是算出來的，這個(gè)，

小魚兒 追問

2020-08-31 13:43

是按這個(gè)嗎，資產(chǎn)負(fù)債表怎么填

maize老師 解答

2020-08-31 13:49

銀行減少-401291.6
，存貨增加，+174186.54
未分配利潤期末數(shù)-1328667.9

maize老師 解答

2020-08-31 14:14

銀行減少178755.09-401291.6
，存貨增加，3737482.24+174186.54 未分配利潤期末數(shù)-1328667.9

小魚兒 追問

2020-08-31 14:30

我想問下，未分配利潤是-780087.54，期初未分配利潤是-477260.95，那么期末數(shù)是-1257348.49元嗎   ？可是利潤表中的凈利潤是本年數(shù)，資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤是累計(jì)數(shù)

maize老師 解答

2020-08-31 14:38

不知道，我按你給數(shù)據(jù)算出來是-1328667.9 ，對(duì)應(yīng)是相等，你看我截圖   ，你取得是本年數(shù)，這個(gè)未分配利潤是對(duì)應(yīng)這個(gè)是期末-年初數(shù)，你看我截圖黃色地方