靜悄悄 追問(wèn)

2020-07-24 09:42

是爛賬造成的，買(mǎi)了沒(méi)票入賬，入賬的倉(cāng)庫(kù)不記

鄒老師 解答

2020-07-24 09:45

你好，買(mǎi)了沒(méi)票入賬，入賬的倉(cāng)庫(kù)不記，根據(jù)你這個(gè)描述，應(yīng)當(dāng)補(bǔ)做購(gòu)進(jìn)分錄才是的

靜悄悄 追問(wèn)

2020-07-24 09:53

購(gòu)進(jìn)后有庫(kù)存現(xiàn)金科目，這樣與出納的賬又不平了

鄒老師 解答

2020-07-24 10:01

你好，這個(gè)購(gòu)進(jìn)的材料是通過(guò)庫(kù)存現(xiàn)金支付的嗎？

靜悄悄 追問(wèn)

2020-07-24 10:05

也搞不清楚了，反正現(xiàn)在是賬上負(fù)數(shù)，庫(kù)存有數(shù)，庫(kù)存沒(méi)數(shù)，賬上有數(shù)，之前用現(xiàn)金買(mǎi)，但沒(méi)記用在那里

鄒老師 解答

2020-07-24 10:08

你好，之前用現(xiàn)金買(mǎi)，但沒(méi)記用在那里，那補(bǔ)做現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)材料分錄，這樣才可以做到庫(kù)存現(xiàn)金賬實(shí)一致才是的

靜悄悄 追問(wèn)

2020-07-24 10:23

可之前與出納的賬已結(jié)平

鄒老師 解答

2020-07-24 10:24

你好，之前出納購(gòu)買(mǎi)材料這個(gè)款項(xiàng)分錄都沒(méi)有做，那庫(kù)存現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)賬實(shí)不一致才是的

靜悄悄 追問(wèn)

2020-07-24 10:26

是的，賬實(shí)不一致，但每個(gè)月就對(duì)當(dāng)時(shí)的賬

靜悄悄 追問(wèn)

2020-07-24 10:27

有庫(kù)存的現(xiàn)在也沒(méi)有票給來(lái)，那些有票記賬的，之前領(lǐng)用沒(méi)記錄，我不知道，所以一直存在賬上，現(xiàn)在我就想整理賬實(shí)平，后面才好做賬

靜悄悄 追問(wèn)

2020-07-24 10:28

因?yàn)橹俺黾{手上的現(xiàn)金確實(shí)這個(gè)那么多

鄒老師 解答

2020-07-24 10:31

你好，之前出納購(gòu)買(mǎi)材料這個(gè)款項(xiàng)分錄都沒(méi)有做，那庫(kù)存現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)賬實(shí)不一致才是的
現(xiàn)在補(bǔ)做了材料入庫(kù)分錄，這樣才可以做到庫(kù)存現(xiàn)金賬實(shí)一致的

靜悄悄 追問(wèn)

2020-07-24 10:53

之前沒(méi)有票到出納處，現(xiàn)在也沒(méi)有

鄒老師 解答

2020-07-24 10:54

你好，雖然沒(méi)有發(fā)票，但是有材料購(gòu)進(jìn)行為，就需要做無(wú)票購(gòu)進(jìn)材料分錄才是的

靜悄悄 追問(wèn)

2020-07-24 10:55

那這樣我得去出納對(duì)賬重新錄數(shù)，可對(duì)了之后出納手上沒(méi)有這么多現(xiàn)金呢

鄒老師 解答

2020-07-24 10:57

你好
之前出納購(gòu)買(mǎi)材料這個(gè)款項(xiàng)分錄都沒(méi)有做，那庫(kù)存現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)賬實(shí)不一致才是的（之前的沒(méi)做原材料分錄的時(shí)候賬面庫(kù)存現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)大于實(shí)際現(xiàn)金余額才是的 ）
現(xiàn)在補(bǔ)做了材料入庫(kù)分錄，這樣才可以做到庫(kù)存現(xiàn)金賬實(shí)一致的

靜悄悄 追問(wèn)

2020-07-24 11:02

這個(gè)主要是老板之前不重視財(cái)務(wù)，很多材料是他買(mǎi)了不入賬，反正是他袋子里的錢(qián)，說(shuō)了是盤(pán)爛賬，有票的出納就支出記賬

鄒老師 解答

2020-07-24 11:04

你好，是針對(duì)上面的回復(fù)還有什么疑問(wèn)嗎？

靜悄悄 追問(wèn)

2020-07-24 11:05

還沒(méi)解決問(wèn)題

鄒老師 解答

2020-07-24 11:10

你好
之前出納購(gòu)買(mǎi)材料這個(gè)款項(xiàng)分錄都沒(méi)有做，那庫(kù)存現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)賬實(shí)不一致才是的（之前的沒(méi)做原材料分錄的時(shí)候賬面庫(kù)存現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)大于實(shí)際現(xiàn)金余額才是的 ）
現(xiàn)在補(bǔ)做了材料入庫(kù)分錄，這樣才可以做到庫(kù)存現(xiàn)金賬實(shí)一致的