星如雨 追問

2020-07-17 12:36

我是每月做賬每月結(jié)轉(zhuǎn)，所以利潤表本期數(shù)就是本年累計數(shù)，我把本年累計數(shù)數(shù)填成1到6月，本期數(shù)填成4到6月，但是資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系是錯的，我錯在哪里了？怎么改？

鄒老師 解答

2020-07-17 13:03

你好，利潤表抬頭所屬期是4—6月份 嗎？

星如雨 追問

2020-07-17 13:09

我的資產(chǎn)負債表未分配利潤的期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本月數(shù)

鄒老師 解答

2020-07-17 13:11

你好，利潤表抬頭所屬期是4—6月份 嗎？（能先回答一下這個問題嗎，我需要根據(jù)利潤表抬頭所屬期判斷你填寫的本期數(shù)是否正確）
資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系是
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計

星如雨 追問

2020-07-17 13:14

老師，利潤表是每月的，二季度季報時利潤表就是6月的

鄒老師 解答

2020-07-17 13:15

你好，利潤表抬頭所屬期是一個月，按本月就是填寫6月份的金額，本年累計就是填寫1——6月份的累計發(fā)生額

星如雨 追問

2020-07-17 13:19

那二季度企業(yè)所得稅申報時利潤表的本期數(shù)也是6月本月嗎？

鄒老師 解答

2020-07-17 13:22

你好
二季度企業(yè)所得稅申報時利潤表
如果抬頭所屬期是6.1日到6.30日，那本期數(shù)就是填寫6月份的金額
如果利潤表抬頭所屬期是4——6月份，那本期數(shù)就是2020年4——6月的發(fā)生額

星如雨 追問

2020-07-17 13:29

那像我這樣利潤表所屬期是6月本期數(shù)也是6月，那資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系為什么不是您說的未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計數(shù)

鄒老師 解答

2020-07-17 13:30

你好，如果你單位資產(chǎn)負債表與利潤表不符合這個勾稽關(guān)系
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計
那說明你單位報表數(shù)據(jù)是錯誤的

星如雨 追問

2020-07-17 14:39

那怎么查錯到那里了

鄒老師 解答

2020-07-17 14:40

你好，未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計
你需要去查這個差額是多少，有沒有哪個地方的發(fā)生額就是這個差額

星如雨 追問

2020-07-17 14:40

資產(chǎn)負債表下一月的期初數(shù)就是上一月的期末數(shù)嗎？

鄒老師 解答

2020-07-17 14:42

你好，不是
期初數(shù)就是年初數(shù)，一年不變的

星如雨 追問

2020-07-17 16:29

我的是手工帳，每月的報表都輸期初數(shù)

鄒老師 解答

2020-07-17 16:31

你好，手工帳，每月的報表都輸期初數(shù)，那期初數(shù)根據(jù)上年期末數(shù)輸入就是了

星如雨 追問

2020-07-17 17:27

好的謝謝老師耐心解答

鄒老師 解答

2020-07-17 17:28

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝