三妮樂園 追問

2020-07-07 20:17

但就是負(fù)數(shù)，財務(wù)軟件生成的

鄒老師 解答

2020-07-07 20:18

你好，能提供一下你單位資產(chǎn)負(fù)債表圖片？
財務(wù)軟件生成 的報表資產(chǎn)總額是負(fù)數(shù)，那說明是有錯誤的

三妮樂園 追問

2020-07-07 20:21

他是重分類就是正的，不重分類就是負(fù)數(shù)，是我科目掛的不合理嗎？

鄒老師 解答

2020-07-07 20:23

你好，是的，是掛賬的科目 不合理
比如其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)應(yīng)當(dāng)調(diào)整到其他應(yīng)付款核算的

三妮樂園 追問

2020-07-07 20:24

那樣調(diào)的話，會與科目余額不符

鄒老師 解答

2020-07-07 20:25

你好，即使與科目余額不符，也需要做相應(yīng)調(diào)整的
比如其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)應(yīng)當(dāng)調(diào)整到其他應(yīng)付款核算的

三妮樂園 追問

2020-07-07 20:26

可以只調(diào)表不調(diào)賬嗎？

鄒老師 解答

2020-07-07 20:26

你好，可以不調(diào)整賬務(wù)，調(diào)整報表數(shù)據(jù)的

三妮樂園 追問

2020-07-07 20:27

好的，明白了，謝謝

鄒老師 解答

2020-07-07 20:31

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝