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送心意

文老師

職稱： 中級職稱

2020-07-03 21:34

您好，您參考一下
  1.購買時：
借：交易性金融資產(chǎn)—成本
貸：銀行存款、其他貨幣資金等
  2.如果購買的基金要明年再賣，年末需要根據(jù)基金凈值和購買成本的差額
借：交易性金融資產(chǎn)—公允價值變動
貸：公允價值變動損益
上面的是升值的情況，如果是貶值需要做相反分錄。
  3.出售時
借：銀行存款
貸：交易性金融資產(chǎn)—成本
—公允價值變動

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