蘭亭lantt 追問

2020-06-30 17:59

是的，今年元月份建的啟初。現(xiàn)在要出報表，之前一直沒結賬，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)不平，是期初不平。怎么高??？求解決。

樸老師 解答

2020-06-30 18:08

期初不平咋建賬成功的？

蘭亭lantt 追問

2020-06-30 18:10

我建 了期初，然后就這幾個月一直錄入憑證，看余額和明細賬都是對的。沒出報表。現(xiàn)在要怎么把期初調(diào)平？請解決。

樸老師 解答

2020-06-30 18:30

期初不平是建不了賬套的，任何軟件都不可以的，你現(xiàn)在不平的話你可以用未分配利潤調(diào)平

蘭亭lantt 追問

2020-06-30 18:31

未分配利潤調(diào)平？怎么調(diào)，把差額放在期初的未分配利潤里面嗎？

樸老師 解答

2020-06-30 18:38

我問了快賬客服，期初不平是不能建賬成功的
你建賬套期初不平怎么還成功了呢

樸老師 解答

2020-06-30 18:39

我還以為快賬有什么特殊功能，所有軟件都一樣的呀，期初不平不能建賬成功，你這個不是期初數(shù)的原因，你是不是沒有結轉損益

樸老師 解答

2020-06-30 18:40

找不到就用利潤分配來調(diào)整

蘭亭lantt 追問

2020-06-30 19:36

老師，我期初調(diào)平了，但是1月的報表還是顯示不平，差額25705.33，期末比年初余額少25705.33.
這個是什么原因，要怎么調(diào)？

樸老師 解答

2020-06-30 19:45

你是不是沒有結轉呢

蘭亭lantt 追問

2020-06-30 19:46

全部結轉了，還是不平，我就全反結賬了。

樸老師 解答

2020-06-30 19:51

你看下哪里的差額，然后找一下科目

蘭亭lantt 追問

2020-06-30 20:09

怎么看差額？不是年初余額跟期末一樣吧？

樸老師 解答

2020-06-30 20:10

不是，就是你哪個科目不平的差額