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兌換利率按即期的還是固定月末匯率？

何江何老師

職稱：中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師

2020-06-16 14:17

您好同學(xué)這兩個是可以選擇的，建議你選擇即期的匯率。

您好同學(xué)這兩個是可以選擇的，建議你選擇即期的匯率。

2020-06-16 14:17:37

你好，這個不是會計問題，參考一下這個問題自己做吧：倫敦三個月短期存款利率10%，香港三個月短期存款利率6%，香港外匯市場 GBP1=HKD13.1160-13.1360，遠期貼水126-120，若以1000萬港幣（1）三月后現(xiàn)匯匯率不變套利，結(jié)果如何？答：外匯市場3個月遠期匯率為： BID價=13.1160-0.0126=13.1034 ASK價=13.1360-0.0120=13.1240 如果根據(jù)利率平價，按即期BID價計算，三個月的理論遠期匯率為： 1英鎊存3個月后本息=1*（1%2B10%/4）=1.025英鎊 13.1160港幣存3個月后本息=13.1160*（1%2B6%/4）=13.31274 3個月英鎊/港幣遠期匯率=13.31274/1.025=12.9880，低于市場匯率。因此，市場的3個月遠期英鎊可能高估，因采用即期將港幣兌換成英鎊做英鎊存款，同時做一筆遠期賣出英鎊的交易。 1000萬港幣，即期兌換成1000/13.1360=76.126675萬英鎊。英鎊做3個月存款，可得本息=76.126675*（1%2B10%/4）=78.029842英鎊同時做一個3個月賣出英鎊的遠期交易，交割可得港幣=78.029842*13.1034=1022.456227萬港幣。如果客戶直接存港幣，3個月后本息=1000*（1%2B6%/4）=1015萬港幣套利盈利=1022.456227-1015=74562.27港幣

2020-06-18 07:48:25

你好，這個不是會計問題，參考一下這個問題自己做吧：倫敦三個月短期存款利率10%，香港三個月短期存款利率6%，香港外匯市場 GBP1=HKD13.1160-13.1360，遠期貼水126-120，若以1000萬港幣（1）三月后現(xiàn)匯匯率不變套利，結(jié)果如何？答：外匯市場3個月遠期匯率為： BID價=13.1160-0.0126=13.1034 ASK價=13.1360-0.0120=13.1240 如果根據(jù)利率平價，按即期BID價計算，三個月的理論遠期匯率為： 1英鎊存3個月后本息=1*（1%2B10%/4）=1.025英鎊 13.1160港幣存3個月后本息=13.1160*（1%2B6%/4）=13.31274 3個月英鎊/港幣遠期匯率=13.31274/1.025=12.9880，低于市場匯率。因此，市場的3個月遠期英鎊可能高估，因采用即期將港幣兌換成英鎊做英鎊存款，同時做一筆遠期賣出英鎊的交易。 1000萬港幣，即期兌換成1000/13.1360=76.126675萬英鎊。英鎊做3個月存款，可得本息=76.126675*（1%2B10%/4）=78.029842英鎊同時做一個3個月賣出英鎊的遠期交易，交割可得港幣=78.029842*13.1034=1022.456227萬港幣。如果客戶直接存港幣，3個月后本息=1000*（1%2B6%/4）=1015萬港幣套利盈利=1022.456227-1015=74562.27港幣

2020-06-18 07:48:32

你好，這個不是會計問題，參考一下這個問題自己做吧：倫敦三個月短期存款利率10%，香港三個月短期存款利率6%，香港外匯市場 GBP1=HKD13.1160-13.1360，遠期貼水126-120，若以1000萬港幣（1）三月后現(xiàn)匯匯率不變套利，結(jié)果如何？答：外匯市場3個月遠期匯率為： BID價=13.1160-0.0126=13.1034 ASK價=13.1360-0.0120=13.1240 如果根據(jù)利率平價，按即期BID價計算，三個月的理論遠期匯率為： 1英鎊存3個月后本息=1*（1%2B10%/4）=1.025英鎊 13.1160港幣存3個月后本息=13.1160*（1%2B6%/4）=13.31274 3個月英鎊/港幣遠期匯率=13.31274/1.025=12.9880，低于市場匯率。因此，市場的3個月遠期英鎊可能高估，因采用即期將港幣兌換成英鎊做英鎊存款，同時做一筆遠期賣出英鎊的交易。 1000萬港幣，即期兌換成1000/13.1360=76.126675萬英鎊。英鎊做3個月存款，可得本息=76.126675*（1%2B10%/4）=78.029842英鎊同時做一個3個月賣出英鎊的遠期交易，交割可得港幣=78.029842*13.1034=1022.456227萬港幣。如果客戶直接存港幣，3個月后本息=1000*（1%2B6%/4）=1015萬港幣套利盈利=1022.456227-1015=74562.27港幣

2020-06-18 07:41:40

你好應(yīng)該付你100，他要付你承兌匯票但，他現(xiàn)在付你現(xiàn)金了，所以要把貼現(xiàn)息扣除，所以實付992925

2019-12-24 21:21:34

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