豆豆 追問

2020-06-04 21:11

老師，上月的報(bào)表上銀行存款沒有數(shù)據(jù)呢，我要是錄入數(shù)據(jù)的話，報(bào)表怎樣才可以平呢？

鄒老師 解答

2020-06-04 21:12

你好，你需要知道與銀行存款對(duì)應(yīng)的科目是什么，才知道如何才可以使得報(bào)表數(shù)據(jù)平衡的
比如，借；銀行存款，貸；實(shí)收資本
那在錄入銀行存款期初數(shù)的同時(shí)，也需要錄入實(shí)收資本期初數(shù)，這樣報(bào)表才會(huì)平衡

豆豆 追問

2020-06-04 21:21

老師，那我就同時(shí)錄入銀行存款和其他應(yīng)付款的期初數(shù)可以的吧？

鄒老師 解答

2020-06-04 21:23

你好，如果銀行存款對(duì)應(yīng)的科目是其他應(yīng)付款，那是同時(shí)錄入銀行存款和其他應(yīng)付款的期初數(shù)的

豆豆 追問

2020-06-04 21:25

好的，謝謝老師！

鄒老師 解答

2020-06-04 21:27

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
晚安

豆豆 追問

2020-06-04 21:31

老師，我這樣錄入的話，銀行存款的余額是跟基本賬戶的余額對(duì)上了，但是資產(chǎn)合計(jì)數(shù)跟上月的報(bào)表不一樣了，這樣沒關(guān)系嗎？

鄒老師 解答

2020-06-04 21:36

你好，資產(chǎn)合計(jì)數(shù)跟上月的報(bào)表不一樣了，是上個(gè)月報(bào)表數(shù)據(jù)本來就有錯(cuò)誤？

豆豆 追問

2020-06-04 21:44

因?yàn)樗恢本蜎]有按照銀行流水來做賬

鄒老師 解答

2020-06-04 21:46

你好，那你需要把之前她沒有做的銀行流水分錄補(bǔ)上才是的

豆豆 追問

2020-06-04 21:53

去年她就一直這樣做的，沒有開票的月份直接沒有做憑證，我現(xiàn)在如果把去年的銀行流水都補(bǔ)上的話，那已經(jīng)申報(bào)的報(bào)表不是還得更改嗎？

鄒老師 解答

2020-06-04 21:55

你好，之前報(bào)表數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤，那就需要去做報(bào)表的更正的