小丑 追問

2020-06-04 10:43

我是用金蝶軟件，資產(chǎn)報表期末數(shù)都能平

maize老師 解答

2020-06-04 10:51

我說不等是這個關(guān)系，利潤表的凈利潤累計數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期末數(shù)-年初數(shù)

小丑 追問

2020-06-04 21:22

我知道公式這樣，但金蝶報表不等，如何處理？

小丑 追問

2020-06-04 21:23

勾稽關(guān)系不等如何處理？

maize老師 解答

2020-06-04 21:56

需要查上面哪種原因？是哪種

maize老師 解答

2020-06-04 21:57

我上面寫的，要是損益科目反了就反結(jié)帳改原始方向做負(fù)數(shù)

maize老師 解答

2020-06-04 21:57

制造費(fèi)用沒有結(jié)轉(zhuǎn)就去結(jié)轉(zhuǎn)了

maize老師 解答

2020-06-04 21:57

以前年度損益調(diào)整找售后調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)

maize老師 解答

2020-06-04 21:58

還有別的那不等不需要調(diào)

小丑 追問

2020-06-04 22:17

沒有使用過制造費(fèi)用科目，以前年度損益科目也沒有使用，損益科目也正常沒錯。

小丑 追問

2020-06-04 22:18

現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表能平，但溝里關(guān)系不對。

小丑 追問

2020-06-04 22:20

第一次遇到這種情況。去年報表溝里關(guān)系還對的上，結(jié)轉(zhuǎn)到今年，從1月到4月沒一個月溝里關(guān)系對的上

maize老師 解答

2020-06-04 22:34

計提盈余公積，盈余公積彌補(bǔ)虧損，向股東分配股利，有以前年度損益調(diào)整這個就不會相等了 損益科目做相反方向，制造費(fèi)用沒有結(jié)轉(zhuǎn)，也不等