彼岸花開 追問

2020-05-29 17:15

之前是沒做過賬的，這個月才開賬，是內賬

來來老師 解答

2020-05-29 18:34

那之前有期初余額？

彼岸花開 追問

2020-05-29 18:36

之前沒有做賬，應 收應付我就能算出來余額

來來老師 解答

2020-05-29 18:37

可方便給看下你做的期初余額表嗎 公司名字馬賽克

來來老師 解答

2020-05-29 18:41

科目余額表的期初余額怎么填，庫存現(xiàn)金，應收賬款，應付賬款的數(shù)據(jù)，
你好 你是只有這四類數(shù)據(jù)？那您看下您做數(shù)據(jù)中庫存現(xiàn)金+應收=應付賬款嗎？

彼岸花開 追問

2020-05-29 18:48

老師，幫我看一下應收的不是應該比應付多嗎？

來來老師 解答

2020-05-29 19:00

你好 我看了下期初不平，期初您公司是不是老企業(yè)？不是今年新成立？有沒有投資款？有沒有以前利潤，咱們資產負債表是“左側資產=右側負責+所有者權益 ，咱們要是資產負債期初數(shù)字沒有錯 就是差在了損益類 比如實收資本 ，利潤分配-未分利潤

來來老師 解答

2020-05-29 19:01

差在了權益類 不好意思 輸入法自帶了

彼岸花開 追問

2020-05-29 19:06

實收資本我也不知道是多少，我們外賬是在外賬公司做的，我看了一下外賬的資產負債表沒有實收資本，起初那些建廠那些費用都是走的私賬，是去年建廠的

彼岸花開 追問

2020-05-29 19:08

營業(yè)執(zhí)照 上注冊資金是兩百萬，要按這個填嗎

彼岸花開 追問

2020-05-29 19:10

還有一個固定資產要不要填呢？我做的內賬需不需要做固定資產？

來來老師 解答

2020-05-29 19:13

是實繳的嗎？14年之前是實繳的，要是實繳的協(xié)商200萬 內賬需要做固定資產 因為咱們到時候還得盤點固定資產的

來來老師 解答

2020-05-29 19:13

要是這些都對了 加了200萬 還有的差應該是以前的留存收益 放到利潤分配-未分配利潤中

來來老師 解答

2020-05-29 19:16

看到沒有實收資本的話 是可能其他應收款之前還有數(shù)字 可以再核對下

來來老師 解答

2020-05-29 19:17

可能前期走的私賬個人卡 但是都是為公司服務的 可能老板投入了但沒有再拿回

來來老師 解答

2020-05-29 19:17

內賬可能要把老板當時的私戶花銷給公司的也要考慮

彼岸花開 追問

2020-05-29 19:19

我剛才問了，實際是投了54萬，我把固定資產大概的數(shù)據(jù)也算出來了好多二手機器和辦公設備沒有發(fā)票只能估算，還是差好多

彼岸花開 追問

2020-05-29 19:21

損類科目差了一百九十多萬，這個數(shù)據(jù)怎么平呀

來來老師 解答

2020-05-29 19:29

固定資產是增加左邊的 咱們目前是欠缺右邊數(shù)據(jù)  負債和損益 咱們要找下看哪些是么有放到期初里的，其他應收款這數(shù)字是老板投入公司的零星花銷-拿回去的錢款的余額嗎？找下圖中這些科目問題

來來老師 解答

2020-05-29 19:30

之前沒有賬 可能一些花銷也記不起來了 要是內賬你主管或是老板同意 可以先把未知差額放到其他應付款中 設個科目待核查 然后再找原因調整

來來老師 解答

2020-05-29 19:32

因為數(shù)字比較貼近實收資本或是注冊資本 個人感覺就是老板之前在公司投的錢可能性更大

彼岸花開 追問

2020-05-29 19:34

其他應付款是截止到4.30號還沒付供應商的加工費

來來老師 解答

2020-05-29 19:37

就是猜測是走的私賬部分 這部分外賬沒有入 但內賬需要補下 還有前期可以能有虧損或盈利 但是沒有建賬 肯能數(shù)據(jù)不全 
您看您公司同意差額先放到其他應付款，之后查明原因再分配這種方式嗎

彼岸花開 追問

2020-05-29 19:38

主營業(yè)務收入會不會有余額呢？有應收賬款應該就有主營業(yè)務收入吧？

來來老師 解答

2020-05-29 19:42

主營業(yè)務收入是損益類 每月月底要結平 所以期初期末時候他的余額是0

彼岸花開 追問

2020-05-29 19:44

那就真不知道是怎么回事了

彼岸花開 追問

2020-05-29 19:45

我原材料的余額都還沒算進去呢，算進去還少更多

來來老師 解答

2020-05-29 19:49

是的 您先在可以盤點看到基本都是資產 ，差距就是前期沒有建賬沒有計入的負債、投資、留存收益 所以個人建議是先差額放到一邊慢慢核查，后期賬務核算更重要的，畢竟前期無賬后期是有賬了

彼岸花開 追問

2020-05-29 19:51

銀行存款，應收應付那些數(shù)據(jù)都是準的，實收資本我也問了老板就是這么多，怎么還能差這么多錢呢，是不是本年利潤呢？

來來老師 解答

2020-05-29 19:52

您1-4月盈利可以到190多萬的話 有可能

來來老師 解答

2020-05-29 19:53

還有可能是今年以前的留存收益 就是屬于利潤分配未分配利潤