christyling 追問

2020-05-27 09:43

19年前幾個月的賬了，不改有影響嗎

郭老師 解答

2020-05-27 09:46

你好，你的利潤表不對吧。

christyling 追問

2020-05-27 09:47

就財務(wù)費用少了十幾塊錢，但是利潤表和資產(chǎn)負債表的勾稽關(guān)系還能對上

郭老師 解答

2020-05-27 09:48

那就不對，你的利潤表確定沒有取數(shù)嗎？

christyling 追問

2020-05-27 10:03

對啊，我看財務(wù)費用余額表金額是1040，利潤表里金額是1027，利息做到貸方13元，就是沒取數(shù)吧

郭老師 解答

2020-05-27 10:05

你好，利潤表的，已經(jīng)減去啦。

christyling 追問

2020-05-27 10:33

好的，那就是科目余額表里金額不對，這個就沒事了吧

郭老師 解答

2020-05-27 10:38

你好，科目余額列表里邊的也是對的。
都對

christyling 追問

2020-05-27 10:46

我這邊看了一下手續(xù)費總計1070，利息總計43，財務(wù)費用余額應(yīng)該是1027，但是科目余額表財務(wù)費用就是1040，就是13沒取數(shù)吧

郭老師 解答

2020-05-27 10:50

你好，沒有問題啊，他的是發(fā)生額合計呀，就是因為你放到了代發(fā)，他都所有的都加起來啦。

christyling 追問

2020-05-27 11:15

好的，要是這個利潤表沒取數(shù)的話，資產(chǎn)負債表會有影響嗎，還能符合資產(chǎn)負債表期末未分配利潤=期初未分配利潤＋利潤表凈利潤嗎，資產(chǎn)負債表里的未分配利潤是怎么取數(shù)的呢

郭老師 解答

2020-05-27 11:24

有影響
勾稽關(guān)系不對

christyling 追問

2020-05-27 11:26

資產(chǎn)負債表里未分配利潤是怎么取數(shù)呢，取數(shù)跟利潤表沒關(guān)系?。?/p>

郭老師 解答

2020-05-27 11:31

結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的金額
只不過虧損是負數(shù)