Double No 追問(wèn)

2020-05-22 09:55

那那個(gè)差額的話，我要怎么樣看是相差多少呢？

文文老師 解答

2020-05-22 09:59

差額金額就是以前年度損益調(diào)整的金額
期末未分配利潤(rùn)-期初未分配利潤(rùn)-利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)

Double No 追問(wèn)

2020-05-22 10:02

老師，那就說(shuō)說(shuō)每個(gè)月的都是不一樣嘍，如果我要調(diào)整的話，需要做到什么科目去呢？

文文老師 解答

2020-05-22 10:05

手動(dòng)調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債 表期初未分配利潤(rùn)金額

Double No 追問(wèn)

2020-05-22 10:06

老師，我不是很明白你說(shuō)的手動(dòng)調(diào)整？

文文老師 解答

2020-05-22 10:11

將資產(chǎn)負(fù)債表以EXCEL格式導(dǎo)出來(lái)，直接調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債 表期初未分配利潤(rùn)金額

Double No 追問(wèn)

2020-05-22 10:13

老師，期初數(shù)調(diào)整了，那不是跟上年的期末數(shù)據(jù)不一樣了啊

文文老師 解答

2020-05-22 10:13

是的，這是正常的，因?yàn)橛姓{(diào)整事項(xiàng)

Double No 追問(wèn)

2020-05-22 10:18

不用做科目來(lái)調(diào)整的嗎？直接改就可以嗎，如果改的話，那個(gè)期初數(shù)據(jù)的金額又是怎么樣得到呢？如果我不做調(diào)整的話，會(huì)不會(huì)又有什么影響呢？

文文老師 解答

2020-05-22 10:24

直接改就可以，這是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的操作方法

Double No 追問(wèn)

2020-05-22 10:25

老師，那我金額是改成哪個(gè)？

文文老師 解答

2020-05-22 10:40

當(dāng)初怎么做的分錄？

Double No 追問(wèn)

2020-05-22 10:54

2019年4月份做的以前年度損益調(diào)整借：以前年度損益調(diào)整  10624.75，貸：銀行存款：10624.75，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 10624.75，貸：以前年度損益調(diào)整 10624.75       2019年3月份 做的損益調(diào)整：借銀行存款：5160  貸：以前年度損益挑戰(zhàn) 5160，借：以前年度損益調(diào)整5160  貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 5160

文文老師 解答

2020-05-22 10:59

銀行存款與未分配利潤(rùn)期初，均調(diào)減=10624.75-5160

Double No 追問(wèn)

2020-05-22 11:08

老師，那我調(diào)減的這個(gè)金額是在哪個(gè)月份調(diào)呢？因?yàn)槲野l(fā)給你的是3-4月份都有做以前年度損益調(diào)，

文文老師 解答

2020-05-22 11:10

從3月份開始調(diào)整，4月份也要調(diào)整一次，以后每月的期初以4月的期初為準(zhǔn)了

Double No 追問(wèn)

2020-05-22 11:12

老師，如果我不調(diào)的話，也是可以的，是嗎，也是屬于正常的吧

文文老師 解答

2020-05-22 11:14

不調(diào)的話，也是可以的