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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-06-01 14:27

年初數(shù)是應該從上一年末數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)而來,但在金蝶中,資產(chǎn)負債表中,應收應付科目年初數(shù)的公式到底應該怎么設置的呢?就上面舉的這個例子就不適用這個公式,但金蝶中用的就是這個公式。老師你的意思是說對于負債表中所有科目的年初數(shù)都是上一年的期末數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)而來,但看財務軟件負債表的取數(shù)都是設置公式了的。

捕風 追問

2016-06-01 22:07

應付帳款本年累計是貸方余額。象這種年中由手工帳轉(zhuǎn)軟件賬時,本來就要累加本年累計借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額,就這里來說:年初數(shù)(56131.23)=本年借方累計發(fā)生額(31768.32)-本年貸方累計發(fā)生額(0) 期末余額(24362.91)。這種情況下(年中由手工帳轉(zhuǎn)軟件賬時),在軟件中是不是要修改原來的應付帳款公式。年初數(shù)=應付賬款貸方余額  預付帳款貸方余額,應該改為年初數(shù)=本年借方累計發(fā)生額-本年貸方累計發(fā)生額 期末余額

鄒老師 解答

2016-06-01 12:02

你好,年初數(shù)是從上一年年末數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)而來

鄒老師 解答

2016-06-01 15:31

你好,可能是有的科目余額異常,比如應付賬款出現(xiàn)了借方余額
軟件無法識別,然后結(jié)轉(zhuǎn)了就出錯了
金蝶軟件容易出現(xiàn)這個問題

鄒老師 解答

2016-06-01 22:34

你好,公式是不能修改的,請你檢查是否有應付賬款出現(xiàn)借方余額,應收賬款出現(xiàn)貸方余額的情況

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