捕風(fēng) 追問

2016-06-01 22:07

應(yīng)付帳款本年累計(jì)是貸方余額。象這種年中由手工帳轉(zhuǎn)軟件賬時(shí)，本來就要累加本年累計(jì)借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額，就這里來說：年初數(shù)（56131.23）=本年借方累計(jì)發(fā)生額（31768.32）-本年貸方累計(jì)發(fā)生額（0） 期末余額（24362.91）。這種情況下（年中由手工帳轉(zhuǎn)軟件賬時(shí)），在軟件中是不是要修改原來的應(yīng)付帳款公式。年初數(shù)=應(yīng)付賬款貸方余額  預(yù)付帳款貸方余額，應(yīng)該改為年初數(shù)=本年借方累計(jì)發(fā)生額-本年貸方累計(jì)發(fā)生額 期末余額

鄒老師 解答

2016-06-01 12:02

你好，年初數(shù)是從上一年年末數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)而來

鄒老師 解答

2016-06-01 15:31

你好，可能是有的科目余額異常，比如應(yīng)付賬款出現(xiàn)了借方余額
軟件無法識(shí)別，然后結(jié)轉(zhuǎn)了就出錯(cuò)了
金蝶軟件容易出現(xiàn)這個(gè)問題

鄒老師 解答

2016-06-01 22:34

你好，公式是不能修改的，請(qǐng)你檢查是否有應(yīng)付賬款出現(xiàn)借方余額，應(yīng)收賬款出現(xiàn)貸方余額的情況