美麗而峰華 追問

2020-04-29 10:04

我看了至少近三年的都對不上。而且應收賬款，應付賬款也掛了好多帳這怎么對啊，其實業(yè)務都發(fā)生完了，但是帳還一直掛著

美麗而峰華 追問

2020-04-29 10:06

我要按照他現(xiàn)在的余額表錄入那還是錯誤的銀行帳和庫存現(xiàn)金都對不上。這怎么查，會計也都是根據(jù)憑證做的帳對憑證也沒意義，

陳詩晗老師 解答

2020-04-29 10:06

這是拿外面做的問題，很多代理記賬，都做不到賬實相符，
你這相關(guān)這么多，貿(mào)然調(diào)整，稅局這邊有可能會有預警。
建議先按他的處理，后面逐筆調(diào)整。

美麗而峰華 追問

2020-04-29 10:23

我也是擔心別給自己找麻煩，行吧只能按照他們的余額表做。我只要保證我的帳是正確的就行了。之前遺留的我也沒辦法搞

美麗而峰華 追問

2020-04-29 10:23

謝謝老師，那我就按照他給的余額表錄入

陳詩晗老師 解答

2020-04-29 10:27

是的，暫時先不大金額調(diào)整

美麗而峰華 追問

2020-04-29 11:19

好的，如果后期調(diào)怎么調(diào)呢

美麗而峰華 追問

2020-04-29 11:27

老師在應收賬款和應付賬款下需要設置輔助核算嗎？應收賬款下二級明細有公司名稱

陳詩晗老師 解答

2020-04-29 11:57

你可以用二級科目，如果客戶和供應商太多， 就用輔助核算

美麗而峰華 追問

2020-04-29 12:22

用二級科目了，輔助核算是起什么作用就在設置里打勾就可以了對吧那起什么作用呢

陳詩晗老師 解答

2020-04-29 12:25

是的，你用二級，再輔助就沒意義 了

美麗而峰華 追問

2020-04-29 12:26

嗯那就不設置了

陳詩晗老師 解答

2020-04-29 12:29

嗯嗯，是的，設置沒有意義 了的

美麗而峰華 追問

2020-04-29 14:04

老師我在錄入期初余額時我的用友軟件上是從左邊依次是：年初余額~累計借方~累計貸方~期初余額。而科目余額表上從左邊依次是：期初余額~借方發(fā)生~貸方發(fā)生~借方累計~貸方累計~期末余額我該怎么填寫數(shù)據(jù)啊現(xiàn)在

陳詩晗老師 解答

2020-04-29 14:06

你這余額是不是正確的，是的就可以的了

美麗而峰華 追問

2020-04-29 14:06

我不知道那個錄入哪個數(shù)據(jù)

陳詩晗老師 解答

2020-04-29 14:07

你這依次有相關(guān)的項目，年初就是年初的余額，累計你如果是年初錄，就不存在 ，直接是0