( ?? ??)? 追問

2020-04-19 16:17

你好，文老師，比如我現(xiàn)在接收新公司的賬，現(xiàn)在要做融資貸款，但是19年之前賬都是外面的代理老師做的，而且那個(gè)代理老師的科目設(shè)置都是有問題，我現(xiàn)在19年賬直接重新建賬開始做起，這樣的話一整年的賬每個(gè)月我做出來的和之前代理記賬做的都不想等，這個(gè)我如何調(diào)整，比如之前代理記賬把電腦購(gòu)買的做到預(yù)付賬款，然后用待攤費(fèi)用攤銷每個(gè)月，我是看金額不超過5000直接做到管理費(fèi)用的，這樣的話賬就不相等，而且又是19年一整年每個(gè)月做的和我的報(bào)表都是有差異，這個(gè)我該如何調(diào)整 ，

文老師 解答

2020-04-19 16:22

那這樣的話，您每月都去更正也不好，或者您就暫時(shí)不管了，以后就按您帳上的數(shù)據(jù)填寫

( ?? ??)? 追問

2020-04-19 16:30

但是融資貸款報(bào)表里面數(shù)據(jù)沒法填寫，比如19年9月收到一筆借款200萬，但是這筆款沒到該月報(bào)表，然后當(dāng)月又直接出現(xiàn)還款5萬，那么其他應(yīng)付款當(dāng)月余額是-5萬，然后那老師在10月份又做了筆收到借款200萬，這個(gè)我在融資報(bào)表里面9月其他應(yīng)付款就成負(fù)數(shù)了這樣不就不對(duì)了

( ?? ??)? 追問

2020-04-19 16:32

而且我發(fā)現(xiàn)這個(gè)老師做的都是只針對(duì)稅務(wù)交稅，其他都是有點(diǎn)問題，每個(gè)月貨幣資金其中銀華存款余額和賬面余額是對(duì)不上的，估計(jì)是回單沒拿導(dǎo)致漏了。所以余額對(duì)不上的，

文老師 解答

2020-04-19 16:40

那您就按您現(xiàn)有的數(shù)據(jù)調(diào)整

( ?? ??)? 追問

2020-04-19 16:46

那到底是19年調(diào)整不還是20年實(shí)際接手在4月份，那就19年要調(diào)整嗎，還是幾月份開始調(diào)整

文老師 解答

2020-04-19 16:48

最好是一次調(diào)整在4月份

( ?? ??)? 追問

2020-04-19 16:51

這樣的話我等于還是要19年的賬全部重新做一遍然后和代理做的差額放到4月里面調(diào)整是這個(gè)意思嗎

文老師 解答

2020-04-19 19:05

是的，這樣以前是數(shù)據(jù)就不調(diào)整了，和稅務(wù)局的數(shù)據(jù)一致

文老師 解答

2020-04-19 19:06

現(xiàn)在調(diào)整了以后是正確的數(shù)據(jù)，這樣是最好的

( ?? ??)? 追問

2020-04-19 20:24

好

文老師 解答

2020-04-19 20:45

OK，有問題歡迎前來咨詢