ava 追問

2020-04-16 22:49

損益都結轉了，問題應該出在19年8月更換了新賬套，因為老板要把科目全部重新調整，所以同軟件里換了新賬套，8月份做了一次新的登賬工作。

ava 追問

2020-04-16 22:51

我對比了老賬套7月和新賬套8月的利潤表，發(fā)現新賬套營業(yè)成本的240154.01沒有，另外還有一個營業(yè)外支出的10500沒有。正好19年12月科目余額表 是虧163022.05， 利潤表是盈利87631.96， 兩個數相加正好是250654.01。但問題我查看我2019年8月科目余額表里面生產成本5300和勞務成本234854.01還有營業(yè)外支出的10500， 都登到了本年累計里面了，為什么利潤表上是不顯示的呢？

文靜老師 解答

2020-04-16 22:52

8月登賬后期初余額平衡嗎？

ava 追問

2020-04-16 22:54

我記得我肯定做過試算平衡的，不然不會開始做。我看到兩個成本和營業(yè)外支出，都是登在本年累計里面的，請見2019年8月科目余額表

ava 追問

2020-04-16 22:56

我有登了，為什么利潤表上不顯示這三筆成本支出呢？老師幫我看看表是不是登的對的，如果表登的沒錯，那什么原因才會導致利潤表上缺失這三項成本支出呢

ava 追問

2020-04-16 23:05

現在不一致，相差的數正好就是這25萬多，問題多數是在這，應該我的科目余額表沒有問題，利潤表出了問題，問題就在于沒有顯示出這25萬多的成本和營業(yè)外支出

文靜老師 解答

2020-04-16 23:06

利潤表公式有問題嗎？平時9-12月發(fā)生額和利潤能對應嗎？如果都沒問題我建議進新賬套8月轉賬生成的結轉分錄看下

ava 追問

2020-04-16 23:30

利潤表公式都是金蝶財務軟件工程師弄的，如何查看公式對不對？特別是怎么查看針對我這個新利潤表，費用都算進去了，為什么成本和營業(yè)外支出沒有列進去的問題

ava 追問

2020-04-16 23:32

我剛剛看了一下19年9-12月份的利潤表上記錄了成本和營業(yè)外支出的。那為什么8月我登進去的成本和營業(yè)外支出沒有被登到利潤表里呢？是我登賬登錯了嗎？但看上去也沒錯啊，老師能看得出端倪嗎？

文靜老師 解答

2020-04-17 07:16

1.我看你這第8期的科目表生產成本和勞務成本沒有顯示結轉到營業(yè)成本科目，是否在利潤表取數時取營業(yè)成本沒取到？2.營業(yè)外支出有沒可能也是未取到數問題？3.你確定下9月的科目余額表上有沒有主營業(yè)務成本這類科目。