俊秀的音響 追問

2020-04-11 16:47

但是報(bào)表數(shù)不對啊，這種不調(diào)整嗎？，現(xiàn)在已經(jīng)導(dǎo)致資產(chǎn)增加，負(fù)債也增加，資產(chǎn)負(fù)債率也高，不用可以嗎？

徐阿富老師 解答

2020-04-11 16:49

你好，這種情況本來就要填到其他應(yīng)收款科目里的

俊秀的音響 追問

2020-04-11 16:55

我現(xiàn)在就是請教你怎么做分錄調(diào)整啊？？

徐阿富老師 解答

2020-04-11 16:57

你好，不用做分錄調(diào)整的，我前面也說了，只要填報(bào)表時(shí)填到其他應(yīng)收款就好。

俊秀的音響 追問

2020-04-11 16:58

問題是金碟里的報(bào)表，系統(tǒng)算，我們沒辦法手工調(diào)啊

徐阿富老師 解答

2020-04-11 17:00

你好，你說已經(jīng)歸集到其他應(yīng)收款了，就不用再改了啊。怎么又說改呢？

俊秀的音響 追問

2020-04-11 17:03

好吧，你還是不理解我問的，浪費(fèi)提問費(fèi)了

徐阿富老師 解答

2020-04-11 17:06

你好，我不理解？我一個(gè)老財(cái)務(wù)總監(jiān)，一個(gè)大學(xué)上課老師，回復(fù)你的答疑應(yīng)該是沒問題的，如果你覺得我沒辦法回答你，那你自己重新提問也是可以的

俊秀的音響 追問

2020-04-11 17:49

是這樣子的，我們公司科目余額表其他應(yīng)付款余額負(fù)數(shù)72650出報(bào)表時(shí)，就變成了，其他應(yīng)付負(fù)72650跑到其他應(yīng)收去了，所以我現(xiàn)在想把這負(fù)72650調(diào)整，讓其他應(yīng)付其他應(yīng)收都少72650.這樣資產(chǎn)負(fù)債率就降低一點(diǎn)，

徐阿富老師 解答

2020-04-11 17:52

你好，如果是為了減少資產(chǎn)總額，那么你可以在報(bào)表公式設(shè)置里把其他應(yīng)付款借方余額取消，加到其他應(yīng)付款借方余額這里就好，也就是只要修改報(bào)表公式就好，不需要也不應(yīng)該去調(diào)整分錄

俊秀的音響 追問

2020-04-11 17:58

那金碟系統(tǒng)報(bào)表里資產(chǎn)負(fù)債表不能修改公式呀

徐阿富老師 解答

2020-04-11 18:16

你好，可以修改公式的呢，

徐阿富老師 解答

2020-04-11 18:17

你好，你在報(bào)表對應(yīng)的數(shù)據(jù)地方點(diǎn)擊，應(yīng)該能看到取數(shù)公式的