luckyld 追問

2020-04-05 16:57

這是開始做賬第一個(gè)月的賬，借 費(fèi)用170000，貸 銀行存款170000 借 銀行存款1000000 貸 實(shí)收資本 1000000
賬我感覺沒錯(cuò)，但是資產(chǎn)負(fù)債表不平

玲老師 解答

2020-04-05 17:17

你先看一下科目余額表平嗎？

luckyld 追問

2020-04-05 17:20

前面兩個(gè)是本期發(fā)生額，后面兩個(gè)是期末余額是平的，但是資產(chǎn)負(fù)債表就是不平

玲老師 解答

2020-04-05 17:25

先看科目余額表平 不，資產(chǎn)負(fù)債表是按科目余額表填寫的

luckyld 追問

2020-04-05 17:32

科目余額表示平的

玲老師 解答

2020-04-05 17:35

你是手工出的報(bào)表嗎 ？不是軟件 ？

luckyld 追問

2020-04-05 17:37

是軟件 不是手工

玲老師 解答

2020-04-05 17:38

正常不應(yīng)該，你期初平嗎  ？

luckyld 追問

2020-04-05 17:39

沒有期初，這是第一個(gè)月

玲老師 解答

2020-04-05 17:44

那不正常了  你這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)損益 了嗎   有凈利潤嗎 ？

luckyld 追問

2020-04-05 17:47

結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用的170000沒影響資產(chǎn)負(fù)債表但是影響利潤表了，所以資產(chǎn)負(fù)債表不平，但是我不會(huì)調(diào)。

玲老師 解答

2020-04-05 17:51

企業(yè)的凈利潤會(huì)在資產(chǎn)負(fù)債表上有體現(xiàn)的，比如你有盈利，會(huì)在未分配利潤里體現(xiàn)，你需要做完帳才能出報(bào)

luckyld 追問

2020-04-05 17:56

我應(yīng)該是沒結(jié)轉(zhuǎn)損益吧？應(yīng)該先結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后再出報(bào)表對嗎？

玲老師 解答

2020-04-05 18:02

對的呀 結(jié)轉(zhuǎn)損益  結(jié)賬后才出報(bào)表的

luckyld 追問

2020-04-05 18:07

好的，我明天去了操作一下。謝謝老師耐心解答。

玲老師 解答

2020-04-05 18:13

不客氣的，祝工作學(xué)習(xí)愉快