@ 追問

2020-03-26 15:48

總部和分店是單獨(dú)做賬的，總部收到會(huì)員充值的錢時(shí)總部做賬，分店沒有做賬，分店只在消費(fèi)時(shí)做賬了，但是消費(fèi)的時(shí)候我不知道該用哪個(gè)科目了，老師看一下我發(fā)的圖片

樸老師 解答

2020-03-26 15:56

是分開獨(dú)立核算的嗎

@ 追問

2020-03-26 16:00

對(duì)的

樸老師 解答

2020-03-26 16:06

之前收的時(shí)候分店也是做預(yù)收賬款的，然后消費(fèi)的時(shí)候借預(yù)收貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng)

@ 追問

2020-03-26 16:07

那總部收到款項(xiàng)的時(shí)候怎么做賬，

樸老師 解答

2020-03-26 16:11

也做預(yù)收，是預(yù)收的分店的

@ 追問

2020-03-26 16:13

關(guān)鍵就是我們的會(huì)員充值的時(shí)候沒辦法分清是哪個(gè)店充的，但是消費(fèi)的時(shí)候可以分清，如果總部做預(yù)收設(shè)置各分店的會(huì)員充值，沒辦法區(qū)分

樸老師 解答

2020-03-26 16:19

這個(gè)預(yù)收款開始就都在總店了嗎

@ 追問

2020-03-26 16:22

嗯，因?yàn)椴缓梅质窃谀膫€(gè)店充值的，而且錢也是直接進(jìn)了總部的賬戶

樸老師 解答

2020-03-26 16:28

那這個(gè)沒事，分店做借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng)
總店給分店打款

@ 追問

2020-03-26 16:39

老師說的這個(gè)是充值的時(shí)候做賬還是消費(fèi)的時(shí)候做賬

樸老師 解答

2020-03-26 16:41

消費(fèi)的時(shí)候分店做賬

@ 追問

2020-03-26 16:42

能否說的詳細(xì)一下充值和消費(fèi)的時(shí)候分店和總部分別應(yīng)該怎么做賬，我們這個(gè)設(shè)的分店和總店的往來賬戶是：分店設(shè)的其他應(yīng)付款-總部往來，總部設(shè)的是其他應(yīng)收款-基層往來

樸老師 解答

2020-03-26 16:42

你上面紙上有了，都可以，就是問號(hào)那個(gè)你不會(huì)我給你 寫出來了

@ 追問

2020-03-26 16:42

充值的時(shí)候怎么做賬呢分店

樸老師 解答

2020-03-26 16:45

分店不做，客戶來消費(fèi)的時(shí)候做

@ 追問

2020-03-26 16:46

總部在客戶充值的時(shí)候做一個(gè)借銀存貸預(yù)收嗎

@ 追問

2020-03-26 16:48

你做的那個(gè)借應(yīng)收后面二級(jí)科目是啥

樸老師 解答

2020-03-26 16:52

總店，二級(jí)科目是總店