堅(jiān)持就是勝利 追問

2020-03-25 21:39

就是貿(mào)易型企業(yè)，有增值稅要退，不知道怎么操作

文老師 解答

2020-03-25 21:52

就是外貿(mào)出口企業(yè)，出口退稅的是嗎

堅(jiān)持就是勝利 追問

2020-03-25 21:57

是的呢老師，單獨(dú)貿(mào)易出口，出口退稅流程

文老師 解答

2020-03-25 22:01

http://www.5iwh5.cn/course/course_11148.html這個(gè)課程您可以參考一下

堅(jiān)持就是勝利 追問

2020-03-26 09:04

文老師我想問下用友t3里期初余額錄進(jìn)去了，試算的結(jié)果和報(bào)表生成的資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益的不一樣，問題出在應(yīng)付和應(yīng)收上，上個(gè)財(cái)務(wù)應(yīng)收走在了貸方，應(yīng)付走在借方

文老師 解答

2020-03-26 11:53

這是因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表做了重新分類的，應(yīng)收的貸方是預(yù)收的意思，應(yīng)付的借方是預(yù)付的意思

堅(jiān)持就是勝利 追問

2020-03-26 12:08

我這邊接的是別人的賬，別人的報(bào)表和我重新按他的科目余額表錄的生成的報(bào)表不一致

文老師 解答

2020-03-26 12:14

您按他的科目余額表的期末余額錄入的是嗎

堅(jiān)持就是勝利 追問

2020-03-26 12:16

是的，用科目余額表，出的報(bào)表預(yù)收預(yù)付那里和他的資產(chǎn)負(fù)債表不一致

文老師 解答

2020-03-26 12:18

那您詳細(xì)看下您賬面的應(yīng)收賬款里面有沒有明細(xì)的余額在貸方的，這就應(yīng)該放到預(yù)收賬款里面，同理在應(yīng)付里面面有沒有明細(xì)的余額在借方的，這就應(yīng)該放到預(yù)付賬款里面

堅(jiān)持就是勝利 追問

2020-03-26 12:39

有，但是以前財(cái)務(wù)的報(bào)表，直接是把科目余額表里應(yīng)付借方總額放在資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)付賬款上，而我的軟件報(bào)表是應(yīng)付賬款明細(xì)里有貸方的，放在應(yīng)付賬款里，借方的放在預(yù)付賬款里，（但是資產(chǎn)負(fù)債表里預(yù)付賬款總額是科目余額表里應(yīng)付賬款的借方金額+資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)付賬款的金額）

文老師 解答

2020-03-26 12:41

這影響不是很大，您以后就按您系統(tǒng)的報(bào)表填，報(bào)表的期初余額您就不改了

堅(jiān)持就是勝利 追問

2020-03-26 12:42

嗯好的，謝謝老師

文老師 解答

2020-03-26 12:44

不客氣，這是我們的職責(zé)所在