LILY周 追問(wèn)

2020-03-24 16:15

老師好，屬于私募基金的錢(qián)不進(jìn)入我公司賬戶的，直接進(jìn)入了中信建投的私募基金專(zhuān)戶，分錄也要做銀行存款嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-24 16:17

你的意思沒(méi)通過(guò)你？直接進(jìn)了賬戶？

LILY周 追問(wèn)

2020-03-24 16:17

還有，收到中信建投匯過(guò)來(lái)的增值稅及附加稅我該如何做分錄？

LILY周 追問(wèn)

2020-03-24 16:19

約定有中信建投設(shè)立基金專(zhuān)戶，錢(qián)款往來(lái)不經(jīng)過(guò)我公司賬戶，到最后清算虧本時(shí)有可能會(huì)從我公司出一些補(bǔ)償金，這部分該如何操作？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-24 16:26

借 XXx金融資產(chǎn)
貸 受托代理負(fù)債
收到匯款
借 銀行存款
貸 Xx金融資產(chǎn)
投資收益
應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 
借 稅金及附加
貸 應(yīng)交稅費(fèi) 附加稅

LILY周 追問(wèn)

2020-03-24 16:29

那根據(jù)這個(gè)分錄，我就不需要在賬上體現(xiàn)這個(gè)基金到底總金額及變動(dòng)金額了是嗎？

LILY周 追問(wèn)

2020-03-24 16:30

能用語(yǔ)音嗎？有些地方還是不夠清晰

LILY周 追問(wèn)

2020-03-24 16:31

您給的分錄中，收到匯款，借銀存貸XX金融資產(chǎn)，我實(shí)際沒(méi)收到這筆錢(qián)，與銀行不符呀

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-24 16:38

我不確定，你可以發(fā)語(yǔ)音試一下。
沒(méi)收這錢(qián)，什么意思，你的意思是你這贖回也不通過(guò)你的賬上？

LILY周 追問(wèn)

2020-03-24 16:41

只要是涉及本基金的錢(qián)除了要交稅的稅款會(huì)匯到我賬上，就是基金清算時(shí)如果虧損可能會(huì)從我公司賬上出錢(qián)來(lái)補(bǔ)償部分

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-24 16:54

借 XXx金融資產(chǎn)
貸 受托代理負(fù)債
收到匯款
借 銀行存款
貸 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅
貸 應(yīng)交稅費(fèi) 附加稅

LILY周 追問(wèn)

2020-03-24 17:00

謝謝老師

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-24 17:23

客氣，祝你工作愉快。