THOU 追問

2020-03-14 21:42

是的

郭老師 解答

2020-03-14 21:43

存貨=生產成本加原材料加庫存商品加周轉材料

THOU 追問

2020-03-14 21:43

我是做外賬的，幫一家公司做賬，是貿易公司才是

THOU 追問

2020-03-14 21:44

賬做完了，但是資產負債表庫存商品金額跟數(shù)量金額總賬金額對不上

THOU 追問

2020-03-14 21:45

THOU 追問

2020-03-14 21:46

THOU 追問

2020-03-14 21:49

圖一是數(shù)量金額總賬總金額是411104.60，圖二是資產負債表，你看一下那個庫存商品的金額是1378674.98，這兩個不是應該相等的嗎，就是不一樣

郭老師 解答

2020-03-14 21:50

應該一樣的
這個是軟件自動的嗎

THOU 追問

2020-03-14 21:51

是的

THOU 追問

2020-03-14 21:52

賬無憂金碟

THOU 追問

2020-03-14 21:53

我知道，應該是一樣的??！

郭老師 解答

2020-03-14 21:53

看下科目余額表余額是多少

THOU 追問

2020-03-14 21:54

THOU 追問

2020-03-14 21:55

1378674.98跟資產負債表表金額一樣

郭老師 解答

2020-03-14 22:01

期初不一樣的
你看下

THOU 追問

2020-03-14 22:04

是不一樣

郭老師 解答

2020-03-14 22:07

我剛才看了下發(fā)生額也不一致

THOU 追問

2020-03-14 22:09

1549325.8-1383239.29=166086.51

THOU 追問

2020-03-14 22:11

老師，也不是相差的數(shù)呢

郭老師 解答

2020-03-14 22:13

懷疑你們取數(shù)有問題

THOU 追問

2020-03-14 22:13

這家?guī)な?9年二月份轉到我們公司的

郭老師 解答

2020-03-14 22:14

你們是接著對方的來的嗎
現(xiàn)在有盤點嗎

THOU 追問

2020-03-14 22:14

會不會是那個轉過來之前的數(shù)據(jù)就錯了

郭老師 解答

2020-03-14 22:14

你們幾月份接手的，

THOU 追問

2020-03-14 22:15

之前的2月入初始數(shù)據(jù)也不是我入的，之前的同事做的，8月我接著做的賬，年尾做完對不上了

郭老師 解答

2020-03-14 22:18

錄入期初
科目余額表自動取數(shù)才對
我懷疑取數(shù)有問題
里面的公式不對