快樂學(xué)習(xí) 追問

2020-03-12 21:09

如明細(xì)賬多，怎樣對(duì)得了？要把當(dāng)月所有客戶借貸方相加，再和總賬的本月合計(jì)數(shù)對(duì)嗎？

小云老師 解答

2020-03-12 21:44

是的，業(yè)務(wù)多的話確實(shí)工作量比較大

快樂學(xué)習(xí) 追問

2020-03-12 22:02

建賬錄期初數(shù)是按明細(xì)賬的本年累計(jì)的借貸方余額來錄嗎？

小云老師 解答

2020-03-12 22:05

是的，按余額錄入

快樂學(xué)習(xí) 追問

2020-03-12 22:11

己按明細(xì)賬余額錄入，但怎么總不對(duì)呢？該從哪里開始查？

小云老師 解答

2020-03-12 22:31

只能一個(gè)個(gè)去核對(duì)。

快樂學(xué)習(xí) 追問

2020-03-12 23:15

根據(jù)明細(xì)賬每個(gè)月的借貸余額畫T字賬和總賬是一致的，但為什么按余額來錄就不對(duì)呢？是錄入時(shí)哪里錯(cuò)了？總賬應(yīng)收一百幾萬，根據(jù)余額錄入不到30

小云老師 解答

2020-03-12 23:27

如果你全部是按明細(xì)錄的是不會(huì)對(duì)不上的，可以看看是不是操作過程有誤

快樂學(xué)習(xí) 追問

2020-03-13 00:08

不是操作問題，因也用計(jì)算機(jī)計(jì)過多次，我是根據(jù)應(yīng)收的全年累計(jì)余額來錄，這對(duì)嗎？可為什么就對(duì)不上？

小云老師 解答

2020-03-13 00:28

是根據(jù)余額錄沒錯(cuò)，但是這個(gè)是你自己錄的，我們也無法去看著你錄或者一條條幫你檢查，只能說如果真的是按賬本上錄的是不會(huì)對(duì)不上的，具體原因你得自己再找找

快樂學(xué)習(xí) 追問

2020-03-13 13:22

您好，假如沒有預(yù)收賬款明細(xì)賬，那應(yīng)收賬款期初數(shù)唯一取數(shù)的地方就是應(yīng)收的本年累計(jì)余額這個(gè)地方是嗎？

小云老師 解答

2020-03-13 13:26

是的，從你的期初余額取數(shù)，也就是上期期末余額

快樂學(xué)習(xí) 追問

2020-03-13 16:50

好的，是上任打明細(xì)打漏了，謝謝您！

小云老師 解答

2020-03-13 17:23

不客氣，找到就好，方便五星好評(píng)一下，謝謝