郭老師 解答

2020-02-25 16:32

科目余額表不平？

everyday 追問(wèn)

2020-02-25 16:38

科目余額表不平，我看相差1.67我在試算平衡表里看了1.67正好是美元賬戶的貸方金額可是試算平衡表是平的

郭老師 解答

2020-02-25 16:40

美元現(xiàn)在余額對(duì)嗎
不對(duì)的調(diào)整匯兌損益

everyday 追問(wèn)

2020-02-25 16:57

美元現(xiàn)在貸方有1.67可是我這匯兌損益是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的，那我現(xiàn)在已經(jīng)在2020年了，我這個(gè)怎么調(diào)整。

郭老師 解答

2020-02-25 16:59

自動(dòng)調(diào)整的分錄怎么寫的

everyday 追問(wèn)

2020-02-25 17:00

這樣寫的

郭老師 解答

2020-02-25 17:07

對(duì)
這個(gè)分錄不影響的
不是貸方余額
截圖你的科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表

everyday 追問(wèn)

2020-02-25 17:11

這個(gè)是12月的

郭老師 解答

2020-02-25 17:24

應(yīng)收賬款和應(yīng)收補(bǔ)貼款不對(duì)

everyday 追問(wèn)

2020-02-25 17:27

哪里不對(duì)，這怎么查呀

郭老師 解答

2020-02-25 17:35

應(yīng)收賬款1141384
這個(gè)是科目余額表的

everyday 追問(wèn)

2020-02-25 17:40

我不是很明白，我沒(méi)有看到這個(gè)數(shù)據(jù)

郭老師 解答

2020-02-25 17:42

應(yīng)收賬款合計(jì)加起來(lái)和你資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)收加應(yīng)收賬款不一致

郭老師 解答

2020-02-25 17:44

不對(duì)
這個(gè)對(duì)
你現(xiàn)在等會(huì)我看下貨幣資金
你這個(gè)銀行存款看下明細(xì)賬余額多少

everyday 追問(wèn)

2020-02-25 17:52

明細(xì)賬就這2個(gè)，美元沒(méi)

郭老師 解答

2020-02-25 17:57

你看你的資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金是2953985.7
你的科目余額表現(xiàn)金加銀行存款是7702.77+2946284.6
不一致1.67
就是差了

everyday 追問(wèn)

2020-02-25 18:01

我找不到什么情況，只有美元有1.67差額

郭老師 解答

2020-02-25 18:06

你在做一個(gè)借銀行存款，借財(cái)務(wù)費(fèi)用-1.67
銀行存款余額是負(fù)數(shù)，不可以。

everyday 追問(wèn)

2020-02-25 18:08

銀行存款的話是選擇美元賬戶是嗎，財(cái)務(wù)費(fèi)用是匯兌損益是嗎，那我這個(gè)是19年?，F(xiàn)在在2020年直接調(diào)整是嗎，不要涉及其他會(huì)計(jì)分錄了是吧

郭老師 解答

2020-02-25 18:09

對(duì)的
是的
可以