郭老師 解答

2020-02-04 19:39

總賬也沒有明細
需要找下你們的進銷存里面

天使愛美麗 追問

2020-02-04 20:20

老師，我還是沒太明白，比如，原材料-石面子，原材料-煤，原材料-五水硼砂，這些電腦上數(shù)量，應該跟總帳一致的吧？不一致那怎么結賬呢

郭老師 解答

2020-02-04 20:52

合計是一樣的
明細賬是分開的
總賬合在一塊的
不一致的需要看下進銷存和那個是一致

天使愛美麗 追問

2020-02-04 20:57

老師，這個原材料明細賬指的是用手工賬本三欄賬跟電腦原材料總帳余額進行核對吧？

郭老師 解答

2020-02-04 20:58

你們不是軟件做賬的嗎
是的話軟件里面有進銷存和明細賬，總賬的

天使愛美麗 追問

2020-02-04 21:02

我們沒有進銷存軟件的，就是用友軟件，那用友軟件原材料明細賬跟原材料總帳期末余額肯定一樣的吧，不一致的話，月底也沒辦法自動結賬吧

天使愛美麗 追問

2020-02-04 21:03

老師，是這樣的，我手工用賬本記錄原材料，庫存商品的期末庫存數(shù)

郭老師 解答

2020-02-04 21:05

那就手工和你軟件里面是一致的

天使愛美麗 追問

2020-02-04 21:08

我把我的保管賬，各種原材料期末數(shù)量加一起，跟電腦總賬原材料期末數(shù)量一致就行吧

郭老師 解答

2020-02-04 21:15

是的，一致就可以
你手工做的明細，最好和明細賬核對

天使愛美麗 追問

2020-02-04 21:25

我手工的原材料明細，跟電腦原材料明細核對，是這樣吧

郭老師 解答

2020-02-04 21:27

是的，需要一致的，只要做了就要一致