媛來 追問

2020-01-13 15:19

是的，現(xiàn)在馬上過例征期了，急死了，求教

徐璐老師 解答

2020-01-13 15:21

你檢查一下，你是損益類科目是不是這個月有新增，然后這部分的金額并未進(jìn)行損益結(jié)轉(zhuǎn)。

媛來 追問

2020-01-13 15:28

都檢查過了，沒有少，3萬不平

媛來 追問

2020-01-13 15:35

老師，我應(yīng)該從哪里核查，著急

徐璐老師 解答

2020-01-13 15:48

如果你憑證是對的，損益也是對的，那你的報表應(yīng)該是平的呀，確定憑證沒錯嗎？

媛來 追問

2020-01-13 15:49

目前我檢查了三四遍，還沒發(fā)現(xiàn)錯，差3萬

徐璐老師 解答

2020-01-13 15:50

科目余額表檢查了嗎？所有的銀行賬戶余額和往來都是對的嗎？

媛來 追問

2020-01-13 15:52

銀行科目表沒問題，收入科目表也沒問題。其他的科目余額表怎么核查，已什么作為依據(jù)

徐璐老師 解答

2020-01-13 16:12

你在財務(wù)系統(tǒng)里面，檢查發(fā)生額及余額明細(xì)表，看是否有損益科目有余額，另外再檢查每一項的余額，看是否正常，這個只能是以你的工作經(jīng)驗為依據(jù)了，比如往來賬的數(shù)字是否正常等。

媛來 追問

2020-01-13 16:13

我們是手工賬

徐璐老師 解答

2020-01-13 16:21

那這個就有點難度了，這個只能自己一筆筆核查明細(xì)賬了，如果是系統(tǒng)的話，會快捷很多，同學(xué)，你這種情況，除了查明細(xì)，已經(jīng)沒有更好的辦法了，你可以先看一下有沒有哪一筆業(yè)務(wù)金額為這個數(shù)字，這樣查起來會有針對性一點。

媛來 追問

2020-01-13 16:22

我先看看，謝謝老師

徐璐老師 解答

2020-01-13 16:49

不客氣的，祝同學(xué)工作順利。