小小靜 追問

2020-01-11 14:27

主營業(yè)務(wù)收入科目沒有增加過二級科目

bamboo老師 解答

2020-01-11 14:27

那您明細賬的累計發(fā)生額是多少？

小小靜 追問

2020-01-11 14:29

我們都是出貨，然后就應(yīng)收賬款—xx某公司，貸主營業(yè)務(wù)收入

bamboo老師 解答

2020-01-11 14:29

那您結(jié)轉(zhuǎn)的跟利潤表不一致啊  科目余額表呢

小小靜 追問

2020-01-11 14:56

可是我們11月之前都是只增加應(yīng)收賬款二級科目，，就比如應(yīng)收賬款—xx公司20、應(yīng)收賬款—xxxx公司30，貸主營業(yè)務(wù)收入50，因為每個月應(yīng)收賬款二級科目下的公司有幾百家，所有貨款合計都是坐在主營業(yè)務(wù)收入里

bamboo老師 解答

2020-01-11 15:00

增加應(yīng)收賬款 不會涉及到主營業(yè)務(wù)收入科目
您上面描述應(yīng)該是主營業(yè)務(wù)收入科目明細賬跟利潤表取數(shù)設(shè)置有點問題

小小靜 追問

2020-01-11 15:12

就是我們平時做記賬憑證的時候，比較送貨單金額20，那么對應(yīng)的會計分錄就是借應(yīng)收賬款20貸主營業(yè)務(wù)收入20，只有這個有設(shè)計到主營業(yè)務(wù)收入呢，然后我們科目余額表的主營業(yè)務(wù)收入和利潤表里面主營業(yè)務(wù)收入是一樣的，也是649977

bamboo老師 解答

2020-01-11 15:18

那您結(jié)轉(zhuǎn)的6444793這數(shù)字哪里來的？您把主營業(yè)務(wù)收入明細表給看看

小小靜 追問

2020-01-11 15:24

結(jié)賬數(shù)據(jù)6444793我也不知道需要看哪里，才能找到這個對應(yīng)的數(shù)據(jù)，這個是用友里面期末自動結(jié)轉(zhuǎn)的呢

bamboo老師 解答

2020-01-11 15:25

讓您看看科目余額表 明細賬啊

小小靜 追問

2020-01-11 15:40

科目余額表里面的就是和利潤表主營業(yè)務(wù)收入一樣的649977，就是結(jié)轉(zhuǎn)不知道為什么變成了644793了，正常每次結(jié)轉(zhuǎn)后的主營業(yè)務(wù)收入和余額表、利潤表里的都是一致的呢

bamboo老師 解答

2020-01-11 15:41

您明細賬的累計金額呢

小小靜 追問

2020-01-11 15:49

本月合計的主營業(yè)務(wù)收入也是649977，就是中間有個退貨，做了沖減主營業(yè)務(wù)收入，差額就差在這里面，請問老師我19的年報都結(jié)賬了了，那報表里面的總的凈利潤比實際的多了6000，我這個要怎么把利潤在20年里調(diào)整回來

bamboo老師 解答

2020-01-11 16:05

您主營業(yè)務(wù)收入沖銷的時候分錄怎么寫的

小小靜 追問

2020-01-11 16:08

退貨，借主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)收賬款，因為這些錢都沒有收到，只是我們自己做個退貨流程

小小靜 追問

2020-01-11 16:09

不是，寫錯了，退貨，借應(yīng)收賬款紅字，貸主營業(yè)務(wù)收入紅字那樣

bamboo老師 解答

2020-01-11 16:11

沒有開具紅字發(fā)票 那您沖減了主營業(yè)務(wù)收入 稅務(wù)不認可的

小小靜 追問

2020-01-11 16:13

這個只是做內(nèi)賬呢，什么發(fā)票都沒有開，就是內(nèi)賬自行沖減，外賬的沒問題呢

bamboo老師 解答

2020-01-11 16:14

644793-649977=-5184 差額是這么多 
利潤差額也不是6000啊