石頭 追問

2020-01-04 14:46

查看了之前的財(cái)務(wù)做的賬，已經(jīng)紅沖并且更正了，本年借貸方數(shù)據(jù)就是拍的第一張數(shù)據(jù)了

王雁鳴老師 解答

2020-01-04 14:48

您好，這樣的話，利潤(rùn)表的財(cái)務(wù)費(fèi)用數(shù)據(jù)，就按第一張的數(shù)據(jù)填寫就行了。

石頭 追問

2020-01-04 14:52

那就不平衡了，差三萬(wàn)多

王雁鳴老師 解答

2020-01-04 14:54

您好，那您再查查其他損益類科目，是不是也有類似的反向分錄呢？

石頭 追問

2020-01-04 15:02

這個(gè)還是個(gè)大工程了，意思是如果其他損益累科目做了相反方向的都會(huì)影響利潤(rùn)表，處理方法是紅沖然后更正就可以了嗎

王雁鳴老師 解答

2020-01-04 15:12

您好，是的，您理解很正確。

石頭 追問

2020-01-04 15:21

之前有調(diào)整過管理費(fèi)用

王雁鳴老師 解答

2020-01-04 15:31

您好，這個(gè)沖回了嗎？應(yīng)該在12月做個(gè)憑證，借：應(yīng)付工資，負(fù)數(shù)13300，貸：管理費(fèi)用，負(fù)數(shù)13300，再做個(gè)正確的，借：應(yīng)付工資，13300，借：管理費(fèi)用，負(fù)數(shù)13300。

石頭 追問

2020-01-04 15:38

他這個(gè)是計(jì)提工資多了做的分錄，要是充回來(lái)了不是又多計(jì)提了工資了嗎

石頭 追問

2020-01-04 15:39

抱歉，沒看到負(fù)數(shù)，那這個(gè)金額也平不了利潤(rùn)表

王雁鳴老師 解答

2020-01-04 15:40

您好，摘要寫的是多計(jì)提了工資。是多計(jì)提了沖回的。

石頭 追問

2020-01-04 15:51

好的，老師，表結(jié)法年末一次結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益，匯率怎么定比較合理呢

王雁鳴老師 解答

2020-01-04 15:55

您好，匯率怎么定都行，建議按年初的匯率定，平時(shí)核算時(shí)，憑證中直接修改為當(dāng)時(shí)的匯率，年末調(diào)整時(shí)，按年末最后一個(gè)工作日的匯率調(diào)整外幣科目余額即可。

石頭 追問

2020-01-04 16:04

年初的匯率是20年的年初匯率嗎？憑證中直接修改當(dāng)時(shí)的匯率是要做的那張憑證（應(yīng)收應(yīng)付）中的匯率嗎？年末調(diào)整是怎么調(diào)的呢？

石頭 追問

2020-01-04 16:07

查看之前的賬務(wù)，這個(gè)調(diào)應(yīng)付賬款的是什么意思呢？能幫解決嗎？謝謝

王雁鳴老師 解答

2020-01-04 16:12

您好，如果是19年就是19年初的，如果是20年，就是20年初的。憑證中直接修改當(dāng)時(shí)的匯率，是要做的那張憑證（應(yīng)收應(yīng)付）中的匯率。年末調(diào)整時(shí)，比如某銀行存款外幣戶，19年12月31日累計(jì)下來(lái)的余額是，美元金額100美元，人民幣700元，而12月31日的匯率是6.99，則計(jì)算美元100折算成人民幣是699元，就做個(gè)分錄，借：銀行存款外幣戶，負(fù)數(shù)1元，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用，1元?；蛘呓瑁贺?cái)務(wù)費(fèi)用，1元，貸：銀行存款外幣戶，1元。

石頭 追問

2020-01-04 16:40

首先今天辛苦王老師了！感謝您今天這么的耐心的為我解決問題，學(xué)習(xí)了很多，同時(shí)祝您新年快樂，諸事順?biāo)炫叮?/p>

王雁鳴老師 解答

2020-01-04 16:41

您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答您的問題將會(huì)更加用心，謝謝。

石頭 追問

2020-01-04 16:42

后面可以直接請(qǐng)教你嗎

王雁鳴老師 解答

2020-01-04 16:54

您好，可以的，在**小程序，找到我，直接咨詢，我在的話，就會(huì)回答，我不在的話，5分鐘以后，由其他老師解答，謝謝。