Cljj 追問

2019-12-23 09:38

借利潤分配貸應付股利，
借應付股利貸銀行存款，
再借利潤分配-未分配利潤貸利潤分配-應付股利
這樣對嗎

郭老師 解答

2019-12-23 09:40

你好，對的，

Cljj 追問

2019-12-23 09:41

老師您好，現(xiàn)在合作社有這么一個情況，之前購買東西未開具發(fā)票，如今叫店家補開發(fā)票，但是購買農(nóng)藥的店說沒有經(jīng)營許可證，問我們能不能把農(nóng)藥的票開在肥料上面 這種情況應該怎么處理啊

Cljj 追問

2019-12-23 09:42

但是我之前記賬的時候已經(jīng)把農(nóng)藥和肥料細化科目了

郭老師 解答

2019-12-23 09:42

你看下你們化肥開多了，能用得上吧

Cljj 追問

2019-12-23 09:54

老師剛剛那個分錄做了之后，利潤分配那里余額表借方6000

Cljj 追問

2019-12-23 09:54

導致資產(chǎn)負債表跟利潤表的勾稽關系對不上了

Cljj 追問

2019-12-23 09:55

但是實際購買是農(nóng)藥較多，開成化肥之后我之前的賬上農(nóng)藥肥料分開記的，該怎么處理這個金額??？

郭老師 解答

2019-12-23 09:55

分錄帶金額截圖過來

Cljj 追問

2019-12-23 09:58

郭老師 解答

2019-12-23 09:59

你的利潤總額資產(chǎn)負債表和做這個分錄之前應該不會有變化的

Cljj 追問

2019-12-23 09:59

勾稽關系對不上

Cljj 追問

2019-12-23 10:00

Cljj 追問

2019-12-23 10:01

郭老師 解答

2019-12-23 10:06

截圖下，未分配利潤科目余額表余額。

Cljj 追問

2019-12-23 10:07

Cljj 追問

2019-12-23 10:08

郭老師 解答

2019-12-23 10:13

這個是明細賬，看科目余額表。

Cljj 追問

2019-12-23 10:14

郭老師 解答

2019-12-23 10:21

把本年利潤結轉到利潤分配里面。

Cljj 追問

2019-12-23 10:22

不是年末再結轉這個嗎？這個賬是七月份的

郭老師 解答

2019-12-23 10:28

你這個利潤分配不對
未分配利潤期末-期初=本年利潤的

Cljj 追問

2019-12-23 10:31

對啊 就是相差了6000

Cljj 追問

2019-12-23 10:31

 就是剛剛那個分錄的差額

郭老師 解答

2019-12-23 10:39

那就正常
計提盈余公積，分紅之后會出現(xiàn)這個情況
忽略就可以