姜姜 追問(wèn)

2019-11-18 14:52

是的啊

辜老師 解答

2019-11-18 14:53

那你利潤(rùn)表的財(cái)務(wù)費(fèi)用的數(shù)據(jù)只是取了財(cái)務(wù)費(fèi)用的借方發(fā)生額，沒(méi)有減去這個(gè)貸方發(fā)生額的，你要把利潤(rùn)表的財(cái)務(wù)費(fèi)用減去這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)生額才可以，財(cái)務(wù)費(fèi)用的發(fā)生最好都在借方反映，借：銀行存款 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用   負(fù)數(shù)

姜姜 追問(wèn)

2019-11-18 14:54

那貸呢

辜老師 解答

2019-11-18 14:54

什么意思，貸是結(jié)轉(zhuǎn)嗎

姜姜 追問(wèn)

2019-11-18 14:55

借貸要平衡啊，有借沒(méi)貸嗎

辜老師 解答

2019-11-18 14:56

借：銀行存款 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 負(fù)數(shù)，借方一正一負(fù)，這個(gè)憑證就是平的了

姜姜 追問(wèn)

2019-11-18 14:57

那以前給他放到貸方了，這個(gè)需要改嗎？

辜老師 解答

2019-11-18 14:58

之前的已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了，可以不用修改了，只是出報(bào)表的時(shí)候，要用借方發(fā)生額減出這個(gè)貸方發(fā)生額，報(bào)表才會(huì)平

姜姜 追問(wèn)

2019-11-18 14:59

我以前也是減去的，然后兩個(gè)就相差利息問(wèn)題，我怕有問(wèn)題，所以問(wèn)問(wèn)老師的，如果沒(méi)有問(wèn)題就放心了，謝謝老師

辜老師 解答

2019-11-18 15:01

好的，客氣，幫到你就好