A????甜甜???????? 追問

2019-11-11 09:11

郭老師 解答

2019-11-11 09:12

之前的分錄，是不是往來有重分類

A????甜甜???????? 追問

2019-11-11 09:17

應(yīng)該有，但總帳調(diào)整59萬，我明細(xì)賬也要相對調(diào)整這么多吧？不至于這么多的

郭老師 解答

2019-11-11 09:19

調(diào)整往來不影響你的財務(wù)報表
科目余額表和你的資產(chǎn)負(fù)債表截圖看下

A????甜甜???????? 追問

2019-11-11 09:20

老師：如果有重分類賬，我按照他的科目調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表是不是就左右相等了，我是想沒有調(diào)整前，如果根據(jù)正常做，不是也應(yīng)該兩邊相等??？

郭老師 解答

2019-11-11 09:22

對的
調(diào)整之前相等，調(diào)整之后也想等的

A????甜甜???????? 追問

2019-11-11 09:25

但是他給我的總帳和資產(chǎn)負(fù)債表幾筆往來不相等，按照原來的總帳登記進(jìn)去就不相等了

郭老師 解答

2019-11-11 09:27

截圖你的科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表我看下

A????甜甜???????? 追問

2019-11-11 09:41

郭老師 解答

2019-11-11 09:45

第一個是利潤表
第二個是資產(chǎn)負(fù)債表，你的報表是平的

A????甜甜???????? 追問

2019-11-11 09:52

他總賬和資產(chǎn)負(fù)債表金額不同，總賬余額進(jìn)去就不平，他說是調(diào)整了幾筆，但是調(diào)整前的總賬余額進(jìn)去也應(yīng)該平啊，不知道什么原因？

郭老師 解答

2019-11-11 09:54

不一樣的那是有重分類，比如應(yīng)付賬款，看應(yīng)付賬款明細(xì)賬貸方余額和預(yù)付明細(xì)賬貸方余額

A????甜甜???????? 追問

2019-11-11 10:52

老師：那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作？他有調(diào)整的幾筆，我是不去管調(diào)整的，按照總賬的重分類賬的填入報表？還是根據(jù)調(diào)整的分錄填入，重分類賬，除了應(yīng)付賬款，還是哪幾個怎么填寫？上面調(diào)整的科目他是不是都在調(diào)整重分類賬？

郭老師 解答

2019-11-11 10:53

賬上按你調(diào)整之后的做，還是不動，報表重分類也不要你調(diào)整

A????甜甜???????? 追問

2019-11-11 11:01

前面記賬公司是財務(wù)軟件做，我接過來暫時用手工記賬，調(diào)整的分錄他是財務(wù)軟件上拉出來的，報表拉出來是總賬余額不是報表上的數(shù)字，不知道是不是財務(wù)軟件自動重分類賬就處理了，我報表是安照總賬余額登入的，不知道是不是也要手工重分類賬處理一下？

郭老師 解答

2019-11-11 11:06

建議你按他的總賬明細(xì)賬余額來就可以
你好不會判斷對錯，給你說下沖重分類

A????甜甜???????? 追問

2019-11-11 11:12

重分類是？

郭老師 解答

2019-11-11 11:19

你好，參考這個