1 記現(xiàn)金銀行賬  跑銀行 報(bào)銷等業(yè)務(wù)
2一、現(xiàn)金收付：  
1．現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?nbsp; 若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
2．現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。  多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。  3．把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。  不得“坐支”。  
4．每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符  做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。  
5．一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。  特殊情況需審批。  
6．員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。  若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。  
二、銀行賬處理： 
1．登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。  
2．每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。  每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。  
3．保管好各種空白支票，不得隨意亂放。  
4．公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。  每日下班后賬務(wù)章交總經(jīng)理處。  
三、報(bào)銷審核  
1．在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。  若無，應(yīng)補(bǔ)。  
2．附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。  若有，問明原因或不予報(bào)銷。 
3．正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。  若有，應(yīng)分開貼。  
4．支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng)。  若超過，應(yīng)重填。  
5．大、小金額是否相符。  若不相符，應(yīng)更正重填。  
6．報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。  若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。  
7．支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。  若無，不予報(bào)銷。