王樹娟 追問

2019-10-10 17:41

那手工報表和軟件報表的年初數不同，跟錄入的這個明細賬的余額有關系嗎

江老師 解答

2019-10-10 17:46

這個必須與稅務的申報表的年初數據一致

王樹娟 追問

2019-10-10 18:20

那不對，應該從哪里找錯誤，

王樹娟 追問

2019-10-10 18:50

原來手工賬變成財務軟件，只要錄入各個明細賬的余額就可以是嗎，財務報表上的年初余額還用錄入嗎

江老師 解答

2019-10-10 20:32

這個必須是按年初的稅務申報的資產負債表的數據錄入期初數

王樹娟 追問

2019-10-10 21:13

就是新建帳套的時候，既要錄入科目余額，還要錄入報表年初數，是嗎

江老師 解答

2019-10-10 21:23

這個就是科目余額明細數據錄入了，就是年初的數據初始化了。

王樹娟 追問

2019-10-10 22:02

突然想到一個問題，就是3月底的明細科目余額，是不是跟報表的年初數相等

江老師 解答

2019-10-10 22:02

這個如果是沒有任何業(yè)務，可能是相等的，如果是只要有一筆業(yè)務，都是會變化的。

王樹娟 追問

2019-10-10 22:07

3月之前一直有業(yè)務，中間隔了幾個月，9月又發(fā)生了業(yè)務，但是從手工變成軟件了，需要新建帳套錄入了3月底的余額，余額錄入正確，就是報表不同了，年初數變了，3月的余額跟報表的年初數也不同，我應該怎么做才能余額跟報表都對上

王樹娟 追問

2019-10-10 22:08

這個問題困擾了好久，就是新建帳套出了問題

江老師 解答

2019-10-10 22:09

這個只能看稅務申報的財務報表，就是資產負債表，就是顯示了一級科目的余額的數據

王樹娟 追問

2019-10-10 22:13

那我到底應該根據什么錄入數據，如果根據明細賬，報表年初數對不上，如果根據申報表，就會跟明細賬對不上

江老師 解答

2019-10-10 22:19

這個必須根據稅務申報的財務報表，對上，必須對上，不然稅務申報表對不上，是無法完成后期的申報數據的