遠方 追問

2019-10-06 14:13

是支取貸款到企業(yè)銀行，同時企業(yè)銀行支付利息到貸款平臺，本金還沒有還，是不是要分開做分錄

鄒老師 解答

2019-10-06 14:15

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103260170

你好
取得貸款的款項
借；銀行存款10000，貸；短期借款 10000
按月計提利息，借；財務(wù)費用80，貸；應(yīng)付利息80
支付利息，借；應(yīng)付利息80，貸；銀行存款 80

遠方 追問

2019-10-06 14:20

以前是這樣分開做的，后來不知怎的把它并起來了，這兩個都分錄數(shù)據(jù)肯定不對的吧

鄒老師 解答

2019-10-06 14:21

你好
取得貸款的款項
借；銀行存款10000，貸；短期借款 10000
按月計提利息，借；財務(wù)費用80，貸；應(yīng)付利息80
支付利息，借；應(yīng)付利息80，貸；銀行存款 80
你認為不對的地方是？

遠方 追問

2019-10-06 14:28

我是說，您上面的是對的，我以前也是這樣做的，后來為了省事，直接做在一塊，
借: 短期借款 10000
財務(wù)費用-利息費用 80
貸: 銀行存款 10080
這兩個分錄導致的三表數(shù)據(jù)會不一樣吧

鄒老師 解答

2019-10-06 14:37

你好，同時企業(yè)銀行支付利息到貸款平臺，本金還沒有還
根據(jù)你這個描述，只是支付了利息，沒有償還本金，所以不能這樣做分錄的：
借: 短期借款 10000
財務(wù)費用-利息費用 80
貸: 銀行存款 10080
應(yīng)當這樣做分錄:
取得貸款的款項
借；銀行存款10000，貸；短期借款 10000
按月計提利息，借；財務(wù)費用80，貸；應(yīng)付利息80
支付利息，借；應(yīng)付利息80，貸；銀行存款 80

遠方 追問

2019-10-06 14:38

OK

鄒老師 解答

2019-10-06 14:39

祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

遠方 追問

2019-10-06 14:43

哦，對不起老師，我仔細看了一下回單，是還借款和還利息的回單，我上面那個分錄是對的吧？

鄒老師 解答

2019-10-06 14:44

你好，是還借款和還利息的回單那就應(yīng)當這樣做分錄
借；短期借款 10000
應(yīng)付利息  80
貸；銀行存款  10080