鄒老師 解答

2019-09-20 15:21

你好，是本來(lái)應(yīng)當(dāng)銀行存款貸方核算，錯(cuò)誤的計(jì)入了庫(kù)存現(xiàn)金貸方核算的意思？

鄒老師 解答

2019-09-20 15:44

你好，現(xiàn)金，銀行支付款項(xiàng)合計(jì)是100，按這里5元是從哪里跑出來(lái)的數(shù)據(jù)呢？

鄒老師 解答

2019-09-20 16:05

你好，那可以這樣做調(diào)整分錄
借；其他應(yīng)付款5，貸；銀行存款 5

鄒老師 解答

2019-09-20 16:12

你好，是的，是用銀行存款補(bǔ)做支付5元的分錄
根據(jù)你描述就是這樣補(bǔ)做分錄的

鄒老師 解答

2019-09-20 16:23

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

蓉兒 追問(wèn)

2019-09-20 15:14

查了原因，是因?yàn)槲覀儓?bào)銷時(shí)，一部分沒(méi)票的走現(xiàn)金，一部分有票的走公賬，當(dāng)時(shí)算錯(cuò)了，導(dǎo)致現(xiàn)金發(fā)放的多了100多，公賬少了100多

蓉兒 追問(wèn)

2019-09-20 15:34

本是應(yīng)該銀行存款貸方核算的，實(shí)際也是，但是金額不夠。如：100元的報(bào)銷款，本應(yīng)該40元現(xiàn)金支付的，60元銀行支付，但是銀行支付了35元，現(xiàn)金支付了65元，總數(shù)是對(duì)的。導(dǎo)致賬務(wù)上還有其他應(yīng)付款5元。所以不知道這5元怎么平賬？（現(xiàn)金部分是無(wú)票的，賬上體現(xiàn)的現(xiàn)金也是不準(zhǔn)確的）

蓉兒 追問(wèn)

2019-09-20 15:35

補(bǔ)充下：上面說(shuō)錯(cuò)，本應(yīng)該40元銀行，60元現(xiàn)金的

蓉兒 追問(wèn)

2019-09-20 16:04

銀行本應(yīng)該付40元的，結(jié)果付了35元。現(xiàn)金呢可以忽略，因?yàn)楝F(xiàn)金是無(wú)票的，也不入賬。所以導(dǎo)致銀行不對(duì)

蓉兒 追問(wèn)

2019-09-20 16:08

意思是銀行存款再支付5元嗎？

蓉兒 追問(wèn)

2019-09-20 16:08

只能這樣嗎？我們這邊這樣操作不方便

蓉兒 追問(wèn)

2019-09-20 16:22

好的，謝謝