香香 追問

2019-09-16 15:11

現(xiàn)在是正數(shù)

maize老師 解答

2019-09-16 15:12

借本年利潤 貸財務費用

香香 追問

2019-09-16 15:13

那我利潤表凈利潤和資產(chǎn)負債表未分配利潤不等

maize老師 解答

2019-09-16 15:14

不會啊，你這個不會引起不平啊，你這個是軟件做賬還是手工帳？

香香 追問

2019-09-16 15:15

手工的

香香 追問

2019-09-16 15:15

表格做帳

香香 追問

2019-09-16 15:16

科目余額表和資產(chǎn)負債表都是平的

maize老師 解答

2019-09-16 15:20

這個不會引起不平啊，你這個和管理費用結轉(zhuǎn)損益是一樣做法啊

香香 追問

2019-09-16 15:22

香香 追問

2019-09-16 15:22

這個怎么轉(zhuǎn)

maize老師 解答

2019-09-16 15:25

你結轉(zhuǎn)損益那個財務費用做結轉(zhuǎn)么，那這個科目余額表咋沒有貸方

香香 追問

2019-09-16 15:28

我還沒結轉(zhuǎn)

maize老師 解答

2019-09-16 15:28

親，你先去結轉(zhuǎn)損益哈

香香 追問

2019-09-16 15:28

結轉(zhuǎn)完就導致資產(chǎn)負債表多出2×456.27

香香 追問

2019-09-16 15:30

maize老師 解答

2019-09-16 15:32

你上期之前是平的么

香香 追問

2019-09-16 15:33

是的

maize老師 解答

2019-09-16 15:33

要是結轉(zhuǎn)不平，做賬沒有問題，需要看這個公式勾稽關系對不對

香香 追問

2019-09-16 15:35

是不是利息收入和手續(xù)費安2筆結轉(zhuǎn)還是合并結轉(zhuǎn)

maize老師 解答

2019-09-16 15:37

分開，明細不一樣這個都需要分開結轉(zhuǎn)