且行且珍惜 追問(wèn)

2019-09-11 13:11

那資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期末數(shù)-期初數(shù)=利潤(rùn)表凈利潤(rùn)本年累計(jì)金額？對(duì)嗎？這我應(yīng)該如何理解？

鄒老師 解答

2019-09-11 13:12

你好，如果沒(méi)有以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)和利潤(rùn)分配事項(xiàng)，這樣是對(duì)的

且行且珍惜 追問(wèn)

2019-09-11 13:15

您好，老師，沒(méi)有以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)和利潤(rùn)分配事項(xiàng)，但是資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期末數(shù)-期初數(shù)=利潤(rùn)表凈利潤(rùn)本期數(shù)這是為什么？

鄒老師 解答

2019-09-11 13:17

你好，未分配利潤(rùn)期末數(shù)—期初數(shù)不等于凈利潤(rùn)本年累計(jì)，而是等于凈利潤(rùn)本期金額？

且行且珍惜 追問(wèn)

2019-09-11 13:18

對(duì)呀，想不清他們的勾結(jié)關(guān)系，這樣是錯(cuò)的對(duì)吧？

鄒老師 解答

2019-09-11 13:19

你好，這樣的不對(duì)的，如果沒(méi)有以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)和利潤(rùn)分配事項(xiàng)，正確的勾稽關(guān)系是
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)

且行且珍惜 追問(wèn)

2019-09-11 13:26

那我這個(gè)是哪里出了問(wèn)題？
公司以前沒(méi)有做賬，我根據(jù)貨幣資金，應(yīng)付職工薪酬，管理費(fèi)用工資，未分配利潤(rùn)編制初始化數(shù)據(jù)，做賬時(shí)發(fā)放了上月工資，計(jì)提了本月工資，就導(dǎo)致我上面所說(shuō)的錯(cuò)誤！我應(yīng)該如何調(diào)整，是不是初始化就錯(cuò)了？

鄒老師 解答

2019-09-11 13:27

你好，你初始化的時(shí)候有錄入損益科目的本年累計(jì)發(fā)生額嗎？

且行且珍惜 追問(wèn)

2019-09-11 13:29

有錄管理費(fèi)用本年累計(jì)借貸方和余額方向

且行且珍惜 追問(wèn)

2019-09-11 13:31

這期間相差的金額就是這邊管理費(fèi)用工資，但是我又不知怎么弄！

鄒老師 解答

2019-09-11 13:37

你好，如果管理費(fèi)用借方發(fā)生額，貸方發(fā)生額錄入正確，就不應(yīng)當(dāng)有這種差額才是啊

且行且珍惜 追問(wèn)

2019-09-11 13:40

像我這種情況應(yīng)該如何處理？應(yīng)付職工的明細(xì)是正確的，感覺(jué)管理費(fèi)用工資那塊重復(fù)了

鄒老師 解答

2019-09-11 13:47

你好，你需要重新建賬，錄入正確的管理費(fèi)用借方，貸方累計(jì)發(fā)生額

且行且珍惜 追問(wèn)

2019-09-11 13:49

老師您看得我的上傳的截圖嗎？

鄒老師 解答

2019-09-11 13:54

你好，可以看到上傳圖片的截圖，針對(duì)這個(gè)有什么疑問(wèn)？

且行且珍惜 追問(wèn)

2019-09-11 13:57

老師您看出這兩個(gè)報(bào)表中問(wèn)題嗎？應(yīng)該如何處理這種情況？工資應(yīng)該是本月計(jì)提本月發(fā)好還是本月計(jì)提當(dāng)月下個(gè)月發(fā)放好？

鄒老師 解答

2019-09-11 14:00

你好，報(bào)表之間不符合 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì) 這個(gè)勾稽關(guān)系
你需要重新建賬，錄入正確的管理費(fèi)用借方，貸方累計(jì)發(fā)生額
工資是通常是本月計(jì)提，次月發(fā)放